Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.275% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.104%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.091%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.070% grąža, liudija, kad Midea Group Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Midea Group Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.217% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Midea Group Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.163% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Midea Group Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $66.28, o žemiausia - iki $64.1. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Midea Group Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000333.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 114.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (71.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (37.78%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
114.83%
Greitasis koeficientas
71.67%
Pinigų santykis
37.78%
Pelningumo rodikliai
000333.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.80%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.38% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.78%
Efektyvi mokesčių norma
16.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.12%
EBT vienam EBIT
103.80%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.38%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.15 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
72
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
139.47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
104
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
35
Gautinų sumų apyvartumas
4.55
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.51
Atsargų apyvartumas
6.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.88
Turto apyvartumas
0.77
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.51, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.56 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.17, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.51
Pinigai vienai akcijai
14.25
Išmokėjimo koeficientas
0.56
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.17
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.72
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
10.36
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.53
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.96% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.52 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.20%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 34.15%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.32 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.96%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.52
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.20%
Bendra skola ir kapitalizacija
34.15%
Palūkanų padengimas
14.32
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.72
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.89
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 54.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.94, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 23.87, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.57, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
54.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.94
Buhalterinė vertė vienai akcijai
23.87
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.57
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
23.87
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.25
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.93
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.57% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 15.58% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1.36%, ir veiklos pajamų augimas, 1.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 14.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 13.59%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.57%
Bendrojo pelno augimas
15.58%
EBIT augimas
1.36%
Veiklos pajamų augimas
1.36%
Grynųjų pajamų augimas
14.10%
EPS augimas
13.59%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.89%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.49%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.44%
Dividendų vienai akcijai augimas
42.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
82.47%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
108.47%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
107.20%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.72%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
324.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
118.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
116.61%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
328.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.43%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
25.40%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
235.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
88.72%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
40.32%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1902.04%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
119.00%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
57.70%
Gautinų sumų augimas
35.23%
Atsargų augimas
10.01%
Turto augimas
15.02%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.40%
Skolos augimas
42.37%
MTTP išlaidų augimas
15.57%
SGA išlaidų augimas
20.31%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 387,604,215,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.92%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 10.15%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.98%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
387,604,215,000
Pajamų kokybė
1.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.92%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
10.15%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.98%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.70%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-85.92%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.33%
Graham skaičius
51.51
Materialiojo turto grąža
7.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.46
Apyvartinis kapitalas
30,075,259,000
Materialiojo turto vertė
126,718,608,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-28,682,623,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
68,528,994,500
Vidutinės mokėtinos sumos
81,168,055,500
Vidutinės atsargos
48,350,173,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
97
Turimų atsargų dienos
68
ROIC
11.44%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.63, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.86
Kainos ir pardavimų santykis
1.31
Kainos pinigų srautų santykis
7.63
Kainos pelno ir augimo santykis
0.88
Įmonės vertės daugiklis
11.34
Kaina Tikroji vertė
2.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.63
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.29
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.04
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.13
Pelno pajamingumas
9.05%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
15.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
