Paprastai tariant, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. turi 23.591 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.218% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.043%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.026%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.053% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.072% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8420, o žemiausia - iki $8160. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Samhwa Paints Industrial Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000390.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 139.27% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (92.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.36%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
139.27%
Greitasis koeficientas
92.63%
Pinigų santykis
20.36%
Pelningumo rodikliai
000390.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 3.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.33%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 70.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.28% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
3.04%
Efektyvi mokesčių norma
15.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.33%
EBT vienam EBIT
70.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.28%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Atsargų likučio dienos
72
Veiklos ciklas
158.95
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
96
Gautinų sumų apyvartumas
4.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.83
Atsargų apyvartumas
5.06
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.59
Turto apyvartumas
1.07
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1847.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1428.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2049.11 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.07, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1847.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1428.09
Pinigai vienai akcijai
2049.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.07
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.30
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.41
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 24.84% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.48 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.42 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
24.84%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.48
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.24%
Palūkanų padengimas
3.42
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.30
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.92
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 26764.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 685.09, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13069.04, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 12753.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
26764.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
685.09
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13069.04
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
12753.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13069.04
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
6554.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-419.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 19.84% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 30.54%, ir veiklos pajamų augimas, 30.54%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 188.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 188.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.27%
Bendrojo pelno augimas
19.84%
EBIT augimas
30.54%
Veiklos pajamų augimas
30.54%
Grynųjų pajamų augimas
188.54%
EPS augimas
188.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
186.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.74%
Dividendų vienai akcijai augimas
149.75%
Veiklos pinigų srautų augimas
35.23%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
183.30%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.56%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.17%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
28.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
362.02%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.17%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2040.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
133.20%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
10.38%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
10.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.06%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
0.07%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
95.63%
Gautinų sumų augimas
-0.89%
Atsargų augimas
-3.39%
Turto augimas
0.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.28%
Skolos augimas
-6.58%
MTTP išlaidų augimas
39.58%
SGA išlaidų augimas
109.71%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 261,187,094,955 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.70, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.48%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.69%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
261,187,094,955
Pajamų kokybė
2.70
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.48%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.69%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.51%
Graham skaičius
14193.46
Materialiojo turto grąža
2.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3046.77
Apyvartinis kapitalas
84,112,579,035
Materialiojo turto vertė
300,856,299,966
Grynojo trumpalaikio turto vertė
16,741,299,523
Vidutinės gautinos sumos
150,746,776,216.5
Vidutinės mokėtinos sumos
84,126,984,784
Vidutinės atsargos
99,291,690,685.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Turimų atsargų dienos
73
ROIC
4.80%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.60, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.60, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.29, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.52, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.27, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.60
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.60
Kainos ir pardavimų santykis
0.29
Kainos pinigų srautų santykis
4.27
Įmonės vertės daugiklis
1.23
Kaina Tikroji vertė
0.60
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.27
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.52
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.51
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.41
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.99
Pelno pajamingumas
10.33%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
21.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
