Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.409% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.138%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.118%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad Newland Digital Technology Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Newland Digital Technology Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.150% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Newland Digital Technology Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.155% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Newland Digital Technology Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $17.93, o žemiausia - iki $17.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Newland Digital Technology Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000997.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 140.52% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (112.31%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (61.30%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
140.52%
Greitasis koeficientas
112.31%
Pinigų santykis
61.30%
Pelningumo rodikliai
000997.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.74% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 8.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.77% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.74%
Efektyvi mokesčių norma
8.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.85%
EBT vienam EBIT
99.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.77%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 338.78% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
112
Atsargų likučio dienos
72
Veiklos ciklas
180.02
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
52
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
128
Gautinų sumų apyvartumas
3.39
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.07
Atsargų apyvartumas
5.05
Ilgalaikio turto apyvartumas
17.68
Turto apyvartumas
0.66
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.31, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.26, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.31 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.31 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.31
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.26
Pinigai vienai akcijai
3.31
Išmokėjimo koeficientas
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.04
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
25.48
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 10.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.19 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 203.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
10.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.19
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.10%
Palūkanų padengimas
203.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.04
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.85
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.99, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.78, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.99
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.78
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.28
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 38.34% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 180.29%, ir veiklos pajamų augimas, 180.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 362.91%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 360.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.94%
Bendrojo pelno augimas
38.34%
EBIT augimas
180.29%
Veiklos pajamų augimas
180.29%
Grynųjų pajamų augimas
362.91%
EPS augimas
360.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
360.53%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.63%
Veiklos pinigų srautų augimas
113.16%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
147.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
303.78%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.39%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
16.38%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
338.20%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
4069.59%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
351.52%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
70.91%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
120.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
258.06%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
21.40%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.40%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
288.47%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
148.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
117.11%
Gautinų sumų augimas
-5.80%
Atsargų augimas
-16.81%
Turto augimas
13.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.49%
Skolos augimas
137.93%
MTTP išlaidų augimas
-3.76%
SGA išlaidų augimas
16.49%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,563,740,961.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.66%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.44%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,563,740,961.5
Pajamų kokybė
2.17
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.66%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.44%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.71%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-59.27%
Graham skaičius
11.86
Materialiojo turto grąža
8.13%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.18
Apyvartinis kapitalas
1,617,778,735
Materialiojo turto vertė
5,857,534,785
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,447,111,552
Vidutinės gautinos sumos
2,253,039,161
Vidutinės mokėtinos sumos
834,458,741
Vidutinės atsargos
971,744,812
Neįvykdytų pardavimų dienos
97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
67
Turimų atsargų dienos
65
ROIC
13.38%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.50, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.50, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.05, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.00, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.50
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.50
Kainos ir pardavimų santykis
2.05
Kainos pinigų srautų santykis
12.56
Įmonės vertės daugiklis
10.39
Kaina Tikroji vertė
2.50
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.00
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.09
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.01
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.30
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.44
Pelno pajamingumas
5.08%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.97%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
