Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.324% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.027%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.006%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.011% grąža, liudija, kad LX International Corp. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad LX International Corp. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.038% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, LX International Corp. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.072% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
LX International Corp. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $27150, o žemiausia - iki $26500. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja LX International Corp. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001120.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 154.64% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (104.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (43.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
154.64%
Greitasis koeficientas
104.16%
Pinigų santykis
43.66%
Pelningumo rodikliai
001120.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.55% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 55.43%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 39.59%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 58.60%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.65% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.55%
Efektyvi mokesčių norma
55.43%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
39.59%
EBT vienam EBIT
58.60%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.65%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.55 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
104
Atsargų likučio dienos
33
Veiklos ciklas
71.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
25
Gautinų sumų apyvartumas
9.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.73
Atsargų apyvartumas
10.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.21
Turto apyvartumas
1.82
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14967.20, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10065.64, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 33023.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 3.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14967.20
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10065.64
Pinigai vienai akcijai
33023.79
Išmokėjimo koeficientas
3.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.67
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.95
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.18
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.19
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.15% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.03 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 43.66%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 50.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.35 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.15%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.03
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
43.66%
Bendra skola ir kapitalizacija
50.64%
Palūkanų padengimas
4.35
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.52
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 403536.18, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3255.20, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 63171.93, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 51139.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
403536.18
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3255.20
Buhalterinė vertė vienai akcijai
63171.93
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
51139.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
63171.93
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
68030.13
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-4901.56
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -22.63% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -30.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -55.37%, ir veiklos pajamų augimas, -55.37%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -84.98%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -84.98%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-22.63%
Bendrojo pelno augimas
-30.98%
EBIT augimas
-55.37%
Veiklos pajamų augimas
-55.37%
Grynųjų pajamų augimas
-84.98%
EPS augimas
-84.98%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-84.98%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.71%
Veiklos pinigų srautų augimas
-55.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-64.29%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.19%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.19%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
433.39%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1779.31%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
120.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.25%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
278.84%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-58.96%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
116.41%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
77.11%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
836.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
773.61%
Gautinų sumų augimas
-21.87%
Atsargų augimas
29.57%
Turto augimas
3.58%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.49%
Skolos augimas
15.96%
SGA išlaidų augimas
141.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,435,080,428,562 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.60, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 15.45%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.75%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,435,080,428,562
Pajamų kokybė
4.60
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
15.45%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.75%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.21%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-56.22%
Graham skaičius
68020.92
Materialiojo turto grąža
1.73%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-59313.27
Apyvartinis kapitalas
1,425,347,645,581
Materialiojo turto vertė
1,839,372,583,023
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-886,610,376,166
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,743,012,381,568.5
Vidutinės mokėtinos sumos
1,212,229,511,942.5
Vidutinės atsargos
801,596,990,165
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
25
ROIC
2.60%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.07, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 2.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.93, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.46
Kainos ir pardavimų santykis
0.07
Kainos pinigų srautų santykis
1.93
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.09
Įmonės vertės daugiklis
-0.39
Kaina Tikroji vertė
0.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.93
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
2.87
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.45
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.17
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.52
Pelno pajamingumas
11.40%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
35.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
