Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.104% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.012%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.011%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.040% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.028% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $563, o žemiausia - iki $554. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kbi Dongkook Ind.Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 001620.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 81.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (37.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.20%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
81.42%
Greitasis koeficientas
37.40%
Pinigų santykis
6.20%
Pelningumo rodikliai
001620.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.80% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.78%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.92%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 151.93%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.80%
Efektyvi mokesčių norma
30.78%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.92%
EBT vienam EBIT
151.93%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Atsargų likučio dienos
24
Veiklos ciklas
85.05
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
24
Gautinų sumų apyvartumas
6.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.99
Atsargų apyvartumas
14.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.75
Turto apyvartumas
1.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 516.95, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 42.08, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 207.77 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
516.95
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
42.08
Pinigai vienai akcijai
207.77
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.08
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.48
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.09
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.16% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.88 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 20.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 0.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.16%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.88
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
20.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.80%
Palūkanų padengimas
0.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.24
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6031.21, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 70.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1783.84, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1510.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6031.21
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
70.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1783.84
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1510.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1783.84
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1662.20
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-490.82
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.74% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.38% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 449.54%, ir veiklos pajamų augimas, 449.54%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 81.51%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 53.13%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.74%
Bendrojo pelno augimas
25.38%
EBIT augimas
449.54%
Veiklos pajamų augimas
449.54%
Grynųjų pajamų augimas
81.51%
EPS augimas
53.13%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
45.82%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
18.55%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
538.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
112.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.54%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.65%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
146.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-43.92%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.52%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-89.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
139.24%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
140.82%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-67.62%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-45.42%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-28.97%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-35.34%
Atsargų augimas
3.96%
Turto augimas
12.40%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-8.47%
Skolos augimas
-12.49%
MTTP išlaidų augimas
13.17%
SGA išlaidų augimas
-2.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 214,889,052,046 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 7.56, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.42%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.37%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -91.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
214,889,052,046
Pajamų kokybė
7.56
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.42%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.37%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-91.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-144.02%
Graham skaičius
1683.79
Materialiojo turto grąža
1.29%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2811.36
Apyvartinis kapitalas
-65,061,151,639
Materialiojo turto vertė
162,667,670,881
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-141,110,906,182
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
137,282,427,792.5
Vidutinės mokėtinos sumos
97,169,371,000
Vidutinės atsargos
38,221,425,921.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
61
Turimų atsargų dienos
24
ROIC
0.65%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.36, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.36, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.73, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.36
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.36
Kainos ir pardavimų santykis
0.11
Kainos pinigų srautų santykis
1.20
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.31
Įmonės vertės daugiklis
-1.46
Kaina Tikroji vertė
0.36
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.73
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.33
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.74
Pelno pajamingumas
11.81%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.27%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
