Paprastai tariant, Zoje Resources Investment Co., Ltd. turi 1205.41 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.171% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.852%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.828%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.366% grąža, liudija, kad Zoje Resources Investment Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zoje Resources Investment Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -8.354% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zoje Resources Investment Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.965% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zoje Resources Investment Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.94, o žemiausia - iki $1.89. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zoje Resources Investment Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002021.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 135.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (63.18%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (13.90%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
135.10%
Greitasis koeficientas
63.18%
Pinigų santykis
13.90%
Pelningumo rodikliai
002021.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 84.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.75%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 85.19% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
84.13%
Efektyvi mokesčių norma
1.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.38%
EBT vienam EBIT
98.75%
EBIT vienam pajamų rodikliui
85.19%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.35 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
63
Atsargų likučio dienos
197
Veiklos ciklas
447.97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
331
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
117
Gautinų sumų apyvartumas
1.46
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.10
Atsargų apyvartumas
1.85
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.40
Turto apyvartumas
0.44
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.15, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.12 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.25, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.15
Pinigai vienai akcijai
0.12
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.25
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.89
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.49
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
9.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.91
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.77%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 45.97 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.77%
Palūkanų padengimas
45.97
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.63
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.59, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.48, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.59
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.48
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.31
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -17.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -11.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4413.32%, ir veiklos pajamų augimas, 4413.32%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 245.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 244.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-17.75%
Bendrojo pelno augimas
-11.28%
EBIT augimas
4413.32%
Veiklos pajamų augimas
4413.32%
Grynųjų pajamų augimas
245.03%
EPS augimas
244.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
244.12%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
36.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
635.98%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
873.82%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-74.66%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-63.73%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.74%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
0.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
236.49%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
405.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
600.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
244.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
851.94%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-68.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-49.04%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.62%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-93.33%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
32.12%
Gautinų sumų augimas
138.44%
Atsargų augimas
-12.37%
Turto augimas
19.96%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
306.77%
Skolos augimas
152.53%
MTTP išlaidų augimas
3.34%
SGA išlaidų augimas
4.07%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,449,672,479 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.19, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.95%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.16%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -16.77%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,449,672,479
Pajamų kokybė
0.19
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.95%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.16%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-16.77%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.61%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-73.12%
Graham skaičius
2.37
Materialiojo turto grąža
37.40%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.28
Apyvartinis kapitalas
347,997,917
Materialiojo turto vertė
587,588,744
Grynojo trumpalaikio turto vertė
336,999,116
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
349,821,142
Vidutinės mokėtinos sumos
506,591,090.5
Vidutinės atsargos
344,946,967.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
251
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
331
Turimų atsargų dienos
197
ROIC
61.51%
ROE
0.96%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.56, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.56, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.41, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.52, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.56
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.56
Kainos ir pardavimų santykis
3.41
Kainos pinigų srautų santykis
12.47
Įmonės vertės daugiklis
3.53
Kaina Tikroji vertė
3.56
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.52
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
5.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
30.87
Pelno pajamingumas
18.42%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
