Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.436% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.219%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.141%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.028% grąža, liudija, kad Nanjing Port Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Nanjing Port Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.044% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Nanjing Port Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.049% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Nanjing Port Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.36, o žemiausia - iki $6.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Nanjing Port Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002040.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 118.69% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (108.93%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (73.34%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
118.69%
Greitasis koeficientas
108.93%
Pinigų santykis
73.34%
Pelningumo rodikliai
002040.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.10%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 50.97%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -126.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -21.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.68%
Efektyvi mokesčių norma
24.10%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
50.97%
EBT vienam EBIT
-126.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-21.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 548.12% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
109
Atsargų likučio dienos
4
Veiklos ciklas
70.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
31
Gautinų sumų apyvartumas
5.48
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.40
Atsargų apyvartumas
99.26
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.37
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.39, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.29, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.07 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.36 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.39
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.29
Pinigai vienai akcijai
1.07
Išmokėjimo koeficientas
0.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.48
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.50
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.57% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 9.27%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.40%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -8.57 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.57%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
9.27%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.40%
Palūkanų padengimas
-8.57
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.55
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.34, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.54, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.42, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.34
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.54
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.42
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.54
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.68
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.34% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.05% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 17.44%, ir veiklos pajamų augimas, 17.44%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 18.28%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 21.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.34%
Bendrojo pelno augimas
12.05%
EBIT augimas
17.44%
Veiklos pajamų augimas
17.44%
Grynųjų pajamų augimas
18.28%
EPS augimas
21.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.43%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.09%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-38.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
265.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.40%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
685.87%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
22.71%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.83%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
597.66%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1.50%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
237.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
23.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.53%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
87.01%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-64.93%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-22.45%
Gautinų sumų augimas
12.64%
Atsargų augimas
10.87%
Turto augimas
7.23%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.66%
Skolos augimas
15.05%
MTTP išlaidų augimas
27.63%
SGA išlaidų augimas
300.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,826,905,423.74 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.74, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.12, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.13%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 23.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -66.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,826,905,423.74
Pajamų kokybė
1.74
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.12
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.13%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
23.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-66.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-24.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-149.22%
Graham skaičius
7.11
Materialiojo turto grąža
4.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.33
Apyvartinis kapitalas
78,639,426
Materialiojo turto vertė
2,625,279,636
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-380,406,004
Vidutinės gautinos sumos
135,765,002
Vidutinės mokėtinos sumos
35,709,149.5
Vidutinės atsargos
5,159,859.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
32
Turimų atsargų dienos
4
ROIC
5.11%
ROE
0.05%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -21.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.97
Kainos ir pardavimų santykis
3.19
Kainos pinigų srautų santykis
16.48
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.10
Įmonės vertės daugiklis
9.67
Kaina Tikroji vertė
0.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-21.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.09
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.09
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.55
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.83
Pelno pajamingumas
4.82%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.48%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
