Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.334% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.112%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.096%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.051% grąža, liudija, kad Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.077% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $10.54, o žemiausia - iki $10.27. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sinomach Precision Industry Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002046.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 223.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (175.91%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
223.03%
Greitasis koeficientas
175.91%
Pinigų santykis
41.17%
Pelningumo rodikliai
002046.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.80%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.08%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.42%
Efektyvi mokesčių norma
11.80%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.36%
EBT vienam EBIT
102.08%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.23 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
176
Atsargų likučio dienos
104
Veiklos ciklas
295.97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
129
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
167
Gautinų sumų apyvartumas
1.90
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.83
Atsargų apyvartumas
3.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.54
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.61, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.16 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.44 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.61
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.12
Pinigai vienai akcijai
1.16
Išmokėjimo koeficientas
0.44
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.20
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.45
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.09
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.25
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.86
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.21 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 10.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 17.27%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 12.16 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.34%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.21
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
10.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
17.27%
Palūkanų padengimas
12.16
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.45
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.29, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.49, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 6.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.96, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.29
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.49
Buhalterinė vertė vienai akcijai
6.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.96
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
6.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.50
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.41
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -18.98% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.12% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -21.35%, ir veiklos pajamų augimas, -21.35%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.96%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.36%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-18.98%
Bendrojo pelno augimas
10.12%
EBIT augimas
-21.35%
Veiklos pajamų augimas
-21.35%
Grynųjų pajamų augimas
10.96%
EPS augimas
11.36%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.36%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.12%
Dividendų vienai akcijai augimas
40.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
25.09%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
126.37%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.12%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.05%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
17.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
794.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
652.06%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.59%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
278.46%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1015.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
198.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
71.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
21.49%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.54%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
53.63%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
146.48%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
185.31%
Gautinų sumų augimas
-19.74%
Atsargų augimas
-6.37%
Turto augimas
-1.63%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.55%
Skolos augimas
-7.21%
MTTP išlaidų augimas
11.38%
SGA išlaidų augimas
27.33%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,115,281,414.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.02%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.61%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -58.47%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,115,281,414.2
Pajamų kokybė
1.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.02%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.61%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-58.47%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.66%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-134.58%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.16%
Graham skaičius
8.30
Materialiojo turto grąža
5.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.36
Apyvartinis kapitalas
1,400,283,965
Materialiojo turto vertė
3,136,834,763
Grynojo trumpalaikio turto vertė
774,142,769
Vidutinės gautinos sumos
1,331,788,871.5
Vidutinės mokėtinos sumos
653,703,115
Vidutinės atsargos
543,140,749.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
155
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
128
Turimų atsargų dienos
103
ROIC
6.56%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.85, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.21, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 96.68, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.47, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.85
Kainos ir pardavimų santykis
2.21
Kainos pinigų srautų santykis
19.47
Kainos pelno ir augimo santykis
1.49
Įmonės vertės daugiklis
13.61
Kaina Tikroji vertė
1.85
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.47
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
96.68
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.86
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.20
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.58
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.78
Pelno pajamingumas
4.26%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.49%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
