Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.305% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.152%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.134%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.126% grąža, liudija, kad Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.170% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.185% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $15.72, o žemiausia - iki $15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002088.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 326.21% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (286.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (77.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
326.21%
Greitasis koeficientas
286.42%
Pinigų santykis
77.87%
Pelningumo rodikliai
002088.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.84%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 88.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.84%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.16% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.14%
Efektyvi mokesčių norma
11.84%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
88.50%
EBT vienam EBIT
99.84%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.16%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.26 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 198.44% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
286
Atsargų likučio dienos
48
Veiklos ciklas
232.26
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
78
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
154
Gautinų sumų apyvartumas
1.98
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.68
Atsargų apyvartumas
7.55
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.59
Turto apyvartumas
0.94
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.69, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.30 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.69
Pinigai vienai akcijai
1.30
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.69
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
24.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
75.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.27
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.27
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.56% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.73%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 392.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.56%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.73%
Palūkanų padengimas
392.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
24.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.31
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.97, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.53, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.28, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.97
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.53
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.28
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.53
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.06
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.27
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -1.28% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -14.85%, ir veiklos pajamų augimas, -14.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -15.70%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -15.65%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.41%
Bendrojo pelno augimas
-1.28%
EBIT augimas
-14.85%
Veiklos pajamų augimas
-14.85%
Grynųjų pajamų augimas
-15.70%
EPS augimas
-15.65%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.65%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.18%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.18%
Dividendų vienai akcijai augimas
13.89%
Veiklos pinigų srautų augimas
-46.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-61.87%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
231.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
84.99%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.23%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
451.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
38.56%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-27.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
450.51%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
55.16%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
79.42%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.81%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.44%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1033.72%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
122.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
69.73%
Gautinų sumų augimas
3.69%
Atsargų augimas
10.51%
Turto augimas
-2.05%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.74%
Skolos augimas
387.34%
MTTP išlaidų augimas
-3.84%
SGA išlaidų augimas
39.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,640,744,974 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.67, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.44%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.38%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,640,744,974
Pajamų kokybė
0.67
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.44%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.38%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-130.26%
Graham skaičius
10.99
Materialiojo turto grąža
13.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.30
Apyvartinis kapitalas
1,852,228,966
Materialiojo turto vertė
2,676,759,248
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,820,657,744
Vidutinės gautinos sumos
1,876,833,504
Vidutinės mokėtinos sumos
588,845,143.5
Vidutinės atsargos
284,336,237
Neįvykdytų pardavimų dienos
198
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
93
Turimų atsargų dienos
45
ROIC
17.29%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.05, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.40, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir pardavimų santykis
2.05
Kainos pinigų srautų santykis
14.42
Kainos pelno ir augimo santykis
0.20
Įmonės vertės daugiklis
14.14
Kaina Tikroji vertė
2.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.40
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.89
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.78
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.07
Pelno pajamingumas
6.81%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.67%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
