Paprastai tariant, Leo Group Co., Ltd. turi 6768.294 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.086% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.088%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.056%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.048% grąža, liudija, kad Leo Group Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Leo Group Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Leo Group Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.109% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Leo Group Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2.28, o žemiausia - iki $2.24. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Leo Group Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002131.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 207.77% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (183.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
207.77%
Greitasis koeficientas
183.30%
Pinigų santykis
42.17%
Pelningumo rodikliai
002131.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 26.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.58%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.78% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.60%
Efektyvi mokesčių norma
26.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.04%
EBT vienam EBIT
86.58%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.78%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.08 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
183
Atsargų likučio dienos
17
Veiklos ciklas
141.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
46
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
95
Gautinų sumų apyvartumas
2.92
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.87
Atsargų apyvartumas
21.81
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.26
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.08, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.94 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.06 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.08
Pinigai vienai akcijai
0.94
Išmokėjimo koeficientas
0.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
2.47
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.05
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-0.68
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-0.57
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.90% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.33 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.62%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.82%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 16.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.90%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.33
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.62%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.82%
Palūkanų padengimas
16.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.05
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.75
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.02, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.29, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.97, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.02
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.29
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.97
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.66
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 0.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.53% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 90.70%, ir veiklos pajamų augimas, 90.70%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 529.35%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 527.73%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
0.80%
Bendrojo pelno augimas
-9.53%
EBIT augimas
90.70%
Veiklos pajamų augimas
90.70%
Grynųjų pajamų augimas
529.35%
EPS augimas
527.73%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
527.73%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.18%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.18%
Dividendų vienai akcijai augimas
21.26%
Veiklos pinigų srautų augimas
2665.29%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
324.43%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
435.51%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.52%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1248.93%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
749.74%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
178.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1594.71%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
188.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
335.88%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
65.11%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.54%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-34.51%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-29.12%
Gautinų sumų augimas
12.09%
Atsargų augimas
29.74%
Turto augimas
26.79%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.35%
Skolos augimas
123.48%
MTTP išlaidų augimas
-38.51%
SGA išlaidų augimas
97.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,015,592,571.65 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.66, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.59%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.48%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.03%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,015,592,571.65
Pajamų kokybė
0.66
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.59%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.48%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-154.64%
Graham skaičius
3.63
Materialiojo turto grąža
8.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.33
Apyvartinis kapitalas
7,458,374,392
Materialiojo turto vertė
13,301,732,332
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,913,445,728
Vidutinės gautinos sumos
6,996,221,694
Vidutinės mokėtinos sumos
3,015,691,039
Vidutinės atsargos
745,541,605
Neįvykdytų pardavimų dienos
132
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
58
Turimų atsargų dienos
16
ROIC
-0.07%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.67, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -23.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -58.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.01
Kainos ir pardavimų santykis
0.67
Kainos pinigų srautų santykis
-58.16
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
12.07
Kaina Tikroji vertė
1.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-58.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-23.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
80.80
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.55
Pelno pajamingumas
12.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.43%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
