Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.134% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.030%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.011%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.012% grąža, liudija, kad Korea Industrial Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Korea Industrial Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.032% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Korea Industrial Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.073% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Korea Industrial Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3200, o žemiausia - iki $3110. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Korea Industrial Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002140.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 85.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (47.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
85.47%
Greitasis koeficientas
47.69%
Pinigų santykis
14.86%
Pelningumo rodikliai
002140.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.37% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 33.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 46.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.37%
Efektyvi mokesčių norma
33.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.63%
EBT vienam EBIT
46.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.85 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
48
Atsargų likučio dienos
71
Veiklos ciklas
124.20
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
93
Gautinų sumų apyvartumas
6.84
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.81
Atsargų apyvartumas
5.16
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.65
Turto apyvartumas
1.15
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 733.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 69.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 971.06 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.06, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
733.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
69.25
Pinigai vienai akcijai
971.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.06
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.09
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.10
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.10
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 42.84% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.11 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.23%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 52.61%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.19 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
42.84%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.11
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.23%
Bendra skola ir kapitalizacija
52.61%
Palūkanų padengimas
1.19
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12932.32, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 137.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4347.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4227.88, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12932.32
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
137.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4347.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4227.88
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4347.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5087.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-663.93
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.62% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 31.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 39.21%, ir veiklos pajamų augimas, 39.21%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 710.19%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 710.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.62%
Bendrojo pelno augimas
31.17%
EBIT augimas
39.21%
Veiklos pajamų augimas
39.21%
Grynųjų pajamų augimas
710.19%
EPS augimas
710.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
710.09%
Dividendų vienai akcijai augimas
-37.50%
Veiklos pinigų srautų augimas
191.71%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
105.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.97%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.48%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
295.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
415.54%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
684.39%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.23%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-50.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
58.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
15.56%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.69%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-16.54%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-16.67%
Gautinų sumų augimas
15.25%
Atsargų augimas
-15.82%
Turto augimas
1.17%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.44%
Skolos augimas
-5.77%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
101.88%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 175,720,741,214 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 5.45, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.94%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -90.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
175,720,741,214
Pajamų kokybė
5.45
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.94%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-90.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.13%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-440.99%
Graham skaičius
3663.77
Materialiojo turto grąža
1.23%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3453.75
Apyvartinis kapitalas
-21,512,751,188
Materialiojo turto vertė
104,307,778,946
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-44,395,057,070
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
43,591,074,490.5
Vidutinės mokėtinos sumos
22,009,534,500
Vidutinės atsargos
58,665,314,946.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
71
ROIC
2.58%
ROE
0.03%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 46.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.37, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.74
Kainos ir pardavimų santykis
0.25
Kainos pinigų srautų santykis
4.37
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.68
Įmonės vertės daugiklis
-0.63
Kaina Tikroji vertė
0.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.37
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
46.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.72
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.55
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.87
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.71
Pelno pajamingumas
4.36%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.20%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
