Paprastai tariant, Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd turi 1998.32 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.042% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.017%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.014%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.025% grąža, liudija, kad Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.079% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.052% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.75, o žemiausia - iki $9.43. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002203.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 139.44% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (90.94%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.48%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
139.44%
Greitasis koeficientas
90.94%
Pinigų santykis
36.48%
Pelningumo rodikliai
002203.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.69% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.85%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.69% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.69%
Efektyvi mokesčių norma
15.85%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.15%
EBT vienam EBIT
100.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.69%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.39 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
41
Veiklos ciklas
88.08
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
18
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
70
Gautinų sumų apyvartumas
7.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
19.81
Atsargų apyvartumas
8.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.96
Turto apyvartumas
1.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.14, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.40 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.65 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.14
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.40
Pinigai vienai akcijai
3.40
Išmokėjimo koeficientas
0.65
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-10.17
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.02
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.09
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.07
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 47.78% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.47 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 35.30%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 59.48%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.57 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
47.78%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.47
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
35.30%
Bendra skola ir kapitalizacija
59.48%
Palūkanų padengimas
2.57
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 37.94, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.56, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.82, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
37.94
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.56
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.82
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 2.36% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 0.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -33.03%, ir veiklos pajamų augimas, -33.03%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -7.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -8.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
2.36%
Bendrojo pelno augimas
0.39%
EBIT augimas
-33.03%
Veiklos pajamų augimas
-33.03%
Grynųjų pajamų augimas
-7.46%
EPS augimas
-8.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-15.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
8.87%
Dividendų vienai akcijai augimas
32.62%
Veiklos pinigų srautų augimas
-189.21%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-76.23%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
348.43%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.41%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-377.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-125.99%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-207.96%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
200.43%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.29%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
278.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
52.99%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.90%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
228.88%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
115.78%
Gautinų sumų augimas
16.20%
Atsargų augimas
3.34%
Turto augimas
20.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.93%
Skolos augimas
33.77%
MTTP išlaidų augimas
-2.59%
SGA išlaidų augimas
-4.60%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 32,925,268,868.25 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.67, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.02%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 286.25%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
32,925,268,868.25
Pajamų kokybė
-0.67
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.24%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.02%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
286.25%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.93%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-399.37%
Graham skaičius
9.43
Materialiojo turto grąža
2.85%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.11
Apyvartinis kapitalas
8,556,296,142
Materialiojo turto vertė
15,616,818,926
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-242,016,892
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,514,091,191
Vidutinės mokėtinos sumos
3,667,801,308
Vidutinės atsargos
6,972,661,337.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Turimų atsargų dienos
36
ROIC
3.58%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.24, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -6.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 66.88, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.29
Kainos ir pardavimų santykis
0.24
Kainos pinigų srautų santykis
66.88
Įmonės vertės daugiklis
2.42
Kaina Tikroji vertė
1.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
66.88
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-6.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.58
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.43
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
13.91
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-42.41
Pelno pajamingumas
5.02%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-13.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
