Paprastai tariant, Kiswire Ltd. turi 24.988 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.123% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.042%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.040%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.029% grąža, liudija, kad Kiswire Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kiswire Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.043% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kiswire Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.037% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kiswire Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $21350, o žemiausia - iki $21100. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kiswire Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002240.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 241.06% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (153.08%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (41.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
241.06%
Greitasis koeficientas
153.08%
Pinigų santykis
41.29%
Pelningumo rodikliai
002240.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 5.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.46%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.55%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 122.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
5.09%
Efektyvi mokesčių norma
22.46%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.55%
EBT vienam EBIT
122.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
153
Atsargų likučio dienos
85
Veiklos ciklas
182.02
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
149
Gautinų sumų apyvartumas
3.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.13
Atsargų apyvartumas
4.32
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.28
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7300.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5218.64, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8220.59 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7300.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5218.64
Pinigai vienai akcijai
8220.59
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.71
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.79
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.51
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.51
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 9.40% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.14 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 2.62%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 12.08%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.97 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
9.40%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.14
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
2.62%
Bendra skola ir kapitalizacija
12.08%
Palūkanų padengimas
5.97
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.79
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 71588.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2859.36, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 67119.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 71221.49, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
71588.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2859.36
Buhalterinė vertė vienai akcijai
67119.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
71221.49
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
67119.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9724.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-2081.99
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -13.69% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -29.51% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -57.82%, ir veiklos pajamų augimas, -57.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -11.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -18.87%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-13.69%
Bendrojo pelno augimas
-29.51%
EBIT augimas
-57.82%
Veiklos pajamų augimas
-57.82%
Grynųjų pajamų augimas
-11.82%
EPS augimas
-18.87%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-18.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
8.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
8.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
-11.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
67.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
147.67%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.68%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
157.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
47.10%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
183.70%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2012.22%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2179.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.13%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
22.99%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.50%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
60.68%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-12.66%
Gautinų sumų augimas
-10.72%
Atsargų augimas
-6.20%
Turto augimas
-3.22%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-3.55%
Skolos augimas
-36.39%
MTTP išlaidų augimas
-20.05%
SGA išlaidų augimas
55.40%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 583,745,026,993 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.55, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.42%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.63%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
583,745,026,993
Pajamų kokybė
2.55
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.42%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.63%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.91%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-62.93%
Graham skaičius
65712.79
Materialiojo turto grąža
2.93%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3572.29
Apyvartinis kapitalas
629,382,584,605
Materialiojo turto vertė
1,779,700,451,258
Grynojo trumpalaikio turto vertė
419,479,807,245
Vidutinės gautinos sumos
506,269,043,340
Vidutinės mokėtinos sumos
147,058,577,366
Vidutinės atsargos
375,459,754,164
Neįvykdytų pardavimų dienos
97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Turimų atsargų dienos
84
ROIC
2.01%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.37, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.37, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.35, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 4.75, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.40, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.37
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.37
Kainos ir pardavimų santykis
0.35
Kainos pinigų srautų santykis
3.40
Įmonės vertės daugiklis
2.78
Kaina Tikroji vertė
0.37
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.40
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
4.75
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.32
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.33
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.20
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
3.20
Pelno pajamingumas
13.39%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
24.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
