Paprastai tariant, Hanjin Transportation Co., Ltd. turi 14.469 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.081% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.044%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.010%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.006% grąža, liudija, kad Hanjin Transportation Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hanjin Transportation Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.019% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hanjin Transportation Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.039% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hanjin Transportation Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $22900, o žemiausia - iki $22150. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hanjin Transportation Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002320.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 63.99% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (59.48%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (25.05%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
63.99%
Greitasis koeficientas
59.48%
Pinigų santykis
25.05%
Pelningumo rodikliai
002320.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 2.18%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 107.31%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 20.74%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.36% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.90%
Efektyvi mokesčių norma
2.18%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
107.31%
EBT vienam EBIT
20.74%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.36%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.64 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
59
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
40.74
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
38
Gautinų sumų apyvartumas
9.26
Mokėtinų sumų apyvartumas
139.32
Atsargų apyvartumas
276.35
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.00
Turto apyvartumas
0.67
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 18199.52, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6816.95, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21311.40 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
18199.52
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6816.95
Pinigai vienai akcijai
21311.40
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.37
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.20
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.37
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.60
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.94% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.95 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.55%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 48.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.94%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.95
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.55%
Bendra skola ir kapitalizacija
48.75%
Palūkanų padengimas
1.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.20
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.98
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 194034.47, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1805.46, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 97490.80, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 79144.79, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
194034.47
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1805.46
Buhalterinė vertė vienai akcijai
97490.80
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
79144.79
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
97490.80
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
100555.97
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-11382.57
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.47% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 1.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.66%, ir veiklos pajamų augimas, 6.66%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -45.12%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -45.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.47%
Bendrojo pelno augimas
1.69%
EBIT augimas
6.66%
Veiklos pajamų augimas
6.66%
Grynųjų pajamų augimas
-45.12%
EPS augimas
-45.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-43.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
-28.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
23.28%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
240.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
78.81%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
64.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-16.68%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
421.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-51.42%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
214.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
73.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
30.84%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
15.47%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
81.26%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
42.48%
Gautinų sumų augimas
-7.87%
Atsargų augimas
-21.17%
Turto augimas
2.64%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.06%
Skolos augimas
8.94%
SGA išlaidų augimas
167.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,207,177,891,994 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 8.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -73.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,207,177,891,994
Pajamų kokybė
8.61
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-73.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.87%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-106.54%
Graham skaičius
62931.33
Materialiojo turto grąža
0.69%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-146611.67
Apyvartinis kapitalas
-370,199,709,785
Materialiojo turto vertė
1,145,163,912,744
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,003,819,979,464
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
316,160,344,716.5
Vidutinės mokėtinos sumos
16,894,000,000
Vidutinės atsargos
10,586,568,485
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
3
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
4.32%
ROE
0.02%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.11, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.06, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 1.15, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.21
Kainos ir pardavimų santykis
0.11
Kainos pinigų srautų santykis
1.15
Kainos pelno ir augimo santykis
0.01
Įmonės vertės daugiklis
-6.06
Kaina Tikroji vertė
0.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
1.15
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.06
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.79
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.98
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.81
Pelno pajamingumas
7.18%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
16.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
