Paprastai tariant, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. turi 2228.93 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.481% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.383%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.108%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.055% grąža, liudija, kad Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.105% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.217% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.51, o žemiausia - iki $6.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hainan Strait Shipping Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002320.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 295.81% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (272.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (231.52%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
295.81%
Greitasis koeficientas
272.97%
Pinigų santykis
231.52%
Pelningumo rodikliai
002320.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 38.42% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 28.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.20%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 38.34% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
38.42%
Efektyvi mokesčių norma
20.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
28.17%
EBT vienam EBIT
100.20%
EBIT vienam pajamų rodikliui
38.34%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.96 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1210.20% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
273
Atsargų likučio dienos
10
Veiklos ciklas
40.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
5
Gautinų sumų apyvartumas
12.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.41
Atsargų apyvartumas
35.94
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.80
Turto apyvartumas
0.51
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.85 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.42, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.67
Pinigai vienai akcijai
0.85
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.42
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.86
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
3.34
Trumpalaikio padengimo koeficientas
19.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
7.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.96
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.44% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.83%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 10.46%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 342.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.44%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.83%
Bendra skola ir kapitalizacija
10.46%
Palūkanų padengimas
342.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
3.34
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.81
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.76, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.92, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.76
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.92
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.92
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.23
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.07
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 32.23% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 56.93% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 83.11%, ir veiklos pajamų augimas, 83.11%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -34.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -36.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
32.23%
Bendrojo pelno augimas
56.93%
EBIT augimas
83.11%
Veiklos pajamų augimas
83.11%
Grynųjų pajamų augimas
-34.57%
EPS augimas
-36.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-36.67%
Dividendų vienai akcijai augimas
-55.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
26.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
63.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
513.69%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
273.23%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
265.29%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1156.42%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
399.23%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
329.56%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
326.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
105.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
89.80%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
17.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.78%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
31.76%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-4.16%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-49.47%
Gautinų sumų augimas
328.28%
Atsargų augimas
2.74%
Turto augimas
2.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.73%
Skolos augimas
26.37%
SGA išlaidų augimas
575.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,953,721,235.21 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 4.11, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.77%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -9.18%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,953,721,235.21
Pajamų kokybė
4.11
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.77%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-9.18%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-47.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.24%
Graham skaičius
2.90
Materialiojo turto grąža
5.86%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.24
Apyvartinis kapitalas
1,221,260,900
Materialiojo turto vertė
6,032,836,153
Grynojo trumpalaikio turto vertė
662,052,339
Vidutinės gautinos sumos
189,821,998.5
Vidutinės mokėtinos sumos
285,406,339.5
Vidutinės atsargos
53,682,875.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
51
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
25.39%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.25, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.25, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.52, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.33, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.25
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.25
Kainos ir pardavimų santykis
3.52
Kainos pinigų srautų santykis
8.33
Kainos pelno ir augimo santykis
2.73
Įmonės vertės daugiklis
9.31
Kaina Tikroji vertė
3.25
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.33
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.05
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
6.43
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.71
Pelno pajamingumas
3.34%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
