Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.140% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.041%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.032%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.019% grąža, liudija, kad GEM Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad GEM Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.048% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, GEM Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
GEM Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.5, o žemiausia - iki $6.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja GEM Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002340.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 127.53% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.75%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
127.53%
Greitasis koeficientas
73.45%
Pinigų santykis
20.75%
Pelningumo rodikliai
002340.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 10.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.08% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.09%
Efektyvi mokesčių norma
10.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.12%
EBT vienam EBIT
100.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.08%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.28 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Atsargų likučio dienos
129
Veiklos ciklas
245.27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
190
Gautinų sumų apyvartumas
3.13
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.60
Atsargų apyvartumas
2.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.40
Turto apyvartumas
0.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.28, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.68 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.12 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.28
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.67
Pinigai vienai akcijai
0.68
Išmokėjimo koeficientas
1.12
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-2.40
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.29
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.24
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 38.29% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.97 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 31.20%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 49.33%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
38.29%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.97
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
31.20%
Bendra skola ir kapitalizacija
49.33%
Palūkanų padengimas
1.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.54
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.90, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.73, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.90
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.73
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.83
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 52.28% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.53% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 35.42%, ir veiklos pajamų augimas, 35.42%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 40.36%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 36.84%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
52.28%
Bendrojo pelno augimas
28.53%
EBIT augimas
35.42%
Veiklos pajamų augimas
35.42%
Grynųjų pajamų augimas
40.36%
EPS augimas
36.84%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
36.84%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.57%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.57%
Dividendų vienai akcijai augimas
26.43%
Veiklos pinigų srautų augimas
-102.33%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-70.95%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
951.07%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.21%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
96.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-105.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-101.92%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
388.22%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.50%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.44%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
321.60%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
88.06%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.49%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
127.70%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.80%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.55%
Gautinų sumų augimas
31.36%
Atsargų augimas
22.31%
Turto augimas
28.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
26.65%
Skolos augimas
39.42%
MTTP išlaidų augimas
41.30%
SGA išlaidų augimas
11.42%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 46,828,776,598.88 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.14%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 23884.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
46,828,776,598.88
Pajamų kokybė
-0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.87%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.14%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
23884.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-14.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-377.73%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.24%
Graham skaičius
4.66
Materialiojo turto grąža
3.10%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.57
Apyvartinis kapitalas
6,953,734,259
Materialiojo turto vertė
18,601,754,711
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,213,270,259
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,438,759,995
Vidutinės mokėtinos sumos
4,102,577,682.5
Vidutinės atsargos
6,963,688,636.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Turimų atsargų dienos
111
ROIC
6.89%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.25, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -10.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 25.07, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.25
Kainos pinigų srautų santykis
25.07
Kainos pelno ir augimo santykis
0.31
Įmonės vertės daugiklis
8.86
Kaina Tikroji vertė
1.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
25.07
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-10.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.00
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.59
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.37
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-2706.33
Pelno pajamingumas
3.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-11.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
