Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.444% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.161%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.157%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.107% grąža, liudija, kad Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.193% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.156% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33, o žemiausia - iki $32.21. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002415.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 276.95% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (218.44%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (114.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
276.95%
Greitasis koeficientas
218.44%
Pinigų santykis
114.97%
Pelningumo rodikliai
002415.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 5.82%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.46%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 112.35%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.15% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.14%
Efektyvi mokesčių norma
5.82%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.46%
EBT vienam EBIT
112.35%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.15%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 228.23% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
218
Atsargų likučio dienos
143
Veiklos ciklas
302.77
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
92
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
210
Gautinų sumų apyvartumas
2.28
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.95
Atsargų apyvartumas
2.56
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.45
Turto apyvartumas
0.69
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.74, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.26, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.50 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.74
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.26
Pinigai vienai akcijai
4.79
Išmokėjimo koeficientas
0.50
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.73
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.88
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.31
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.40
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.74% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.80%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 28.73 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.74%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.80%
Palūkanų padengimas
28.73
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.88
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.69
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 9.55, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.52, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.23, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.73, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.55
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.52
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.23
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.73
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.23
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.41
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.58% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.02% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.14%, ir veiklos pajamų augimas, -1.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.89%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.95%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.58%
Bendrojo pelno augimas
8.02%
EBIT augimas
-1.14%
Veiklos pajamų augimas
-1.14%
Grynųjų pajamų augimas
9.89%
EPS augimas
10.95%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.95%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.95%
Dividendų vienai akcijai augimas
-20.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
64.29%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
97.42%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
696.36%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.43%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.30%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
765.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
80.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
344.16%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.57%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5.19%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
559.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
100.36%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
41.66%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1004.45%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
44.53%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3.17%
Gautinų sumų augimas
17.51%
Atsargų augimas
1.12%
Turto augimas
16.70%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
12.72%
Skolos augimas
85.17%
MTTP išlaidų augimas
12.04%
SGA išlaidų augimas
31.53%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 286,041,470,102.57 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.18, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 12.41%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.52%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
286,041,470,102.57
Pajamų kokybė
1.18
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
12.41%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.52%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.57%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-224.54%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.23%
Graham skaičius
16.77
Materialiojo turto grąža
10.30%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.87
Apyvartinis kapitalas
68,738,743,701
Materialiojo turto vertė
81,008,041,278
Grynojo trumpalaikio turto vertė
57,131,436,053
Vidutinės gautinos sumos
40,326,842,539.5
Vidutinės mokėtinos sumos
18,198,403,327
Vidutinės atsargos
19,104,828,681.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
179
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
138
Turimų atsargų dienos
138
ROIC
14.01%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.32, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.01, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.88
Kainos ir pardavimų santykis
3.32
Kainos pinigų srautų santykis
19.01
Kainos pelno ir augimo santykis
0.82
Įmonės vertės daugiklis
19.45
Kaina Tikroji vertė
3.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.01
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.10
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
17.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.13
Pelno pajamingumas
4.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
