Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.633% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.197%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.360%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.038% grąža, liudija, kad Andon Health Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Andon Health Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.046% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Andon Health Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.022% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Andon Health Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $44.12, o žemiausia - iki $42.73. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Andon Health Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002432.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 772.87% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (744.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (134.04%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
772.87%
Greitasis koeficientas
744.30%
Pinigų santykis
134.04%
Pelningumo rodikliai
002432.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 41.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.75%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 208.49%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
41.11%
Efektyvi mokesčių norma
7.75%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.50%
EBT vienam EBIT
208.49%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.72%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.73 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
7 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 842.58% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
744
Atsargų likučio dienos
91
Veiklos ciklas
134.69
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
30
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
105
Gautinų sumų apyvartumas
8.43
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.25
Atsargų apyvartumas
3.99
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.96
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.91, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.45, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.54 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.02 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.52, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.91
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.45
Pinigai vienai akcijai
22.54
Išmokėjimo koeficientas
0.02
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.52
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.84
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.46
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.06
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.39
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
5.98
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.07
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.03% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.15 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.78%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 22.49 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.03%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.15
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.78%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.04%
Palūkanų padengimas
22.49
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.46
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.25
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.12, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.80, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 42.97, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 44.12, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.12
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.80
Buhalterinė vertė vienai akcijai
42.97
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
44.12
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
42.97
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.51
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -87.89% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -90.70% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -95.91%, ir veiklos pajamų augimas, -95.91%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -92.19%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -92.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-87.89%
Bendrojo pelno augimas
-90.70%
EBIT augimas
-95.91%
Veiklos pajamų augimas
-95.91%
Grynųjų pajamų augimas
-92.19%
EPS augimas
-92.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-91.92%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.90%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.23%
Dividendų vienai akcijai augimas
275.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
-88.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-89.98%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
700.83%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
433.98%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2875.21%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1930.13%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
322.69%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14083.73%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
9222.49%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
399.51%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2534.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1077.87%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
886.70%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
167021.16%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17680.57%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17095.83%
Gautinų sumų augimas
-56.87%
Atsargų augimas
-59.45%
Turto augimas
4.09%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.25%
Skolos augimas
396.52%
MTTP išlaidų augimas
-0.45%
SGA išlaidų augimas
-48.85%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,236,314,270.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.07, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 8.28%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -10.54%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,236,314,270.2
Pajamų kokybė
1.61
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
8.28%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-10.54%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-197.60%
Graham skaičius
52.00
Materialiojo turto grąža
5.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
19.93
Apyvartinis kapitalas
10,470,395,213
Materialiojo turto vertė
19,743,048,203
Grynojo trumpalaikio turto vertė
9,206,240,493
Vidutinės gautinos sumos
390,792,813.5
Vidutinės mokėtinos sumos
208,174,993.5
Vidutinės atsargos
490,254,744.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
31
Turimų atsargų dienos
83
ROIC
3.08%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.08, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.08, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 17.34, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.08
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.08
Kainos ir pardavimų santykis
7.63
Kainos pinigų srautų santykis
15.55
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
17.88
Kaina Tikroji vertė
1.08
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
17.34
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.88
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.10
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
18.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.05
Pelno pajamingumas
7.40%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
