Paprastai tariant, Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. turi 1156.88 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.180% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.086%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.076%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.059% grąža, liudija, kad Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.120% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.100% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.41, o žemiausia - iki $6.3. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Stanley Agriculture Group Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002588.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 124.68% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (76.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (63.90%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
124.68%
Greitasis koeficientas
76.89%
Pinigų santykis
63.90%
Pelningumo rodikliai
002588.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.36%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 87.45%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.73%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 8.60% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.66%
Efektyvi mokesčių norma
12.36%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
87.45%
EBT vienam EBIT
100.73%
EBIT vienam pajamų rodikliui
8.60%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.25 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 6186.70% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Atsargų likučio dienos
59
Veiklos ciklas
64.98
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
105
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-40
Gautinų sumų apyvartumas
61.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.49
Atsargų apyvartumas
6.18
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.34
Turto apyvartumas
0.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.00, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.65 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.00
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.76
Pinigai vienai akcijai
2.65
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.76
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.69
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.55
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.70% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 9.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 11.48%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 116.44 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.70%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
9.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
11.48%
Palūkanų padengimas
116.44
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.94
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.70, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.61, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.33, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.70
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.61
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.33
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.33
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.44
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.89
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.54% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 35.76% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 59.56%, ir veiklos pajamų augimas, 59.56%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 58.94%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 60.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.54%
Bendrojo pelno augimas
35.76%
EBIT augimas
59.56%
Veiklos pajamų augimas
59.56%
Grynųjų pajamų augimas
58.94%
EPS augimas
60.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
60.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.70%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.70%
Dividendų vienai akcijai augimas
-18.45%
Veiklos pinigų srautų augimas
-37.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-171.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.97%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
72.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.61%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
178.17%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
466.26%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-20.95%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
258.82%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.31%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
39.95%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.25%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
96.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
148.29%
Gautinų sumų augimas
-55.28%
Atsargų augimas
25.01%
Turto augimas
23.62%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.59%
Skolos augimas
256.61%
MTTP išlaidų augimas
9.82%
SGA išlaidų augimas
22.37%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,332,845,029.08 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.50%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 7.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -182.70%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,332,845,029.08
Pajamų kokybė
1.64
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.50%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
7.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-182.70%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-21.68%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-941.02%
Graham skaičius
8.55
Materialiojo turto grąža
5.92%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.31
Apyvartinis kapitalas
1,172,250,752
Materialiojo turto vertė
6,167,785,450
Grynojo trumpalaikio turto vertė
635,127,378
Vidutinės gautinos sumos
340,887,420.5
Vidutinės mokėtinos sumos
2,202,062,885.5
Vidutinės atsargos
1,397,668,597.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
8
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
124
Turimų atsargų dienos
69
ROIC
10.83%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -9.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir pardavimų santykis
0.81
Kainos pinigų srautų santykis
6.70
Kainos pelno ir augimo santykis
0.06
Įmonės vertės daugiklis
11.32
Kaina Tikroji vertė
1.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-9.02
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.21
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.50
Pelno pajamingumas
9.44%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-13.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
