Paprastai tariant, Valiant Co.,Ltd turi 930.106 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.418% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.198%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.164%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.066% grąža, liudija, kad Valiant Co.,Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Valiant Co.,Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.100% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Valiant Co.,Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.091% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Valiant Co.,Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $13.9, o žemiausia - iki $13.36. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Valiant Co.,Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002643.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 324.93% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (162.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (94.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
324.93%
Greitasis koeficientas
162.35%
Pinigų santykis
94.91%
Pelningumo rodikliai
002643.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.18% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 6.84%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.26%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 106.96%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 19.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.18%
Efektyvi mokesčių norma
6.84%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.26%
EBT vienam EBIT
106.96%
EBIT vienam pajamų rodikliui
19.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.25 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 619.04% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
162
Atsargų likučio dienos
290
Veiklos ciklas
349.36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
66
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
283
Gautinų sumų apyvartumas
6.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.51
Atsargų apyvartumas
1.26
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.92
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.35, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.46 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.35
Pinigai vienai akcijai
1.55
Išmokėjimo koeficientas
0.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.29
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.70
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.48
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.78
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.64
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.38% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.22 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 13.86%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.34%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.38%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.22
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
13.86%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.34%
Palūkanų padengimas
26.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.70
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.46
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.65, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.63, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.15, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.65
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.63
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.15
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.63
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.69
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.52
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -16.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -16.89% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -11.18%, ir veiklos pajamų augimas, -11.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 5.78%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 5.06%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-16.21%
Bendrojo pelno augimas
-16.89%
EBIT augimas
-11.18%
Veiklos pajamų augimas
-11.18%
Grynųjų pajamų augimas
5.78%
EPS augimas
5.06%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
5.06%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.76%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.76%
Dividendų vienai akcijai augimas
17.73%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
0.38%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
231.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
311.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
149.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
92.71%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
362.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.99%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
295.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
56.13%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
34.41%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
441.34%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
57.25%
Gautinų sumų augimas
34.81%
Atsargų augimas
-0.52%
Turto augimas
9.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.39%
Skolos augimas
84.16%
MTTP išlaidų augimas
-10.34%
SGA išlaidų augimas
49.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,946,957,197.65 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.42, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 7.53%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.57%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -128.65%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,946,957,197.65
Pajamų kokybė
1.42
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
7.53%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.57%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-128.65%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-32.78%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-304.59%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.66%
Graham skaičius
11.96
Materialiojo turto grąža
8.51%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.38
Apyvartinis kapitalas
2,685,937,561
Materialiojo turto vertė
6,550,217,186
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,596,477,376
Vidutinės gautinos sumos
614,225,296
Vidutinės mokėtinos sumos
746,807,897.5
Vidutinės atsargos
1,962,384,540.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
79
Turimų atsargų dienos
277
ROIC
9.42%
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.51, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -32.79, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 9.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.45
Kainos ir pardavimų santykis
2.51
Kainos pinigų srautų santykis
9.16
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.68
Įmonės vertės daugiklis
10.19
Kaina Tikroji vertė
1.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
9.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-32.79
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.17
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.70
Pelno pajamingumas
5.04%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-2.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
