Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.208% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.146%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.125%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.078% grąža, liudija, kad Satellite Chemical Co.,Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Satellite Chemical Co.,Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.205% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Satellite Chemical Co.,Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.113% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Satellite Chemical Co.,Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $18.66, o žemiausia - iki $18.05. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Satellite Chemical Co.,Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002648.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 100.39% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (59.63%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.94%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
100.39%
Greitasis koeficientas
59.63%
Pinigų santykis
42.94%
Pelningumo rodikliai
002648.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.87% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.09%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 90.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.29%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 14.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.87%
Efektyvi mokesčių norma
11.09%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
90.16%
EBT vienam EBIT
95.29%
EBIT vienam pajamų rodikliui
14.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.00 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Atsargų likučio dienos
53
Veiklos ciklas
70.90
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
2
Gautinų sumų apyvartumas
20.79
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.27
Atsargų apyvartumas
6.84
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.90
Turto apyvartumas
0.62
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.29, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.47, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.74 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.10 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.29
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.47
Pinigai vienai akcijai
1.74
Išmokėjimo koeficientas
0.10
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.26
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.80
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.36
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.54% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.13 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 49.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 53.05%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.84 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.54%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.13
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
49.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
53.05%
Palūkanų padengimas
11.84
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.26
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.28, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.42, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.07, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.28
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.42
Buhalterinė vertė vienai akcijai
7.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.07
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
7.57
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.69
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.71
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.61% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.14% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 71.59%, ir veiklos pajamų augimas, 71.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 54.71%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 54.35%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.61%
Bendrojo pelno augimas
27.14%
EBIT augimas
71.59%
Veiklos pajamų augimas
71.59%
Grynųjų pajamų augimas
54.71%
EPS augimas
54.35%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
54.35%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.04%
Dividendų vienai akcijai augimas
-75.70%
Veiklos pinigų srautų augimas
41.10%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
73.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
706.40%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
254.96%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
240.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
4285.24%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
858.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1530.23%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
519.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
338.44%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
155.85%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
351.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
172.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
65.77%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
149.59%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
134.34%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-14.78%
Gautinų sumų augimas
-20.82%
Atsargų augimas
9.21%
Turto augimas
14.54%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.70%
Skolos augimas
14.80%
MTTP išlaidų augimas
12.23%
SGA išlaidų augimas
209.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 74,483,513,739 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.75, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.86%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -28.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
74,483,513,739
Pajamų kokybė
1.75
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.36%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.86%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-28.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.82%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-57.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.02%
Graham skaičius
15.56
Materialiojo turto grąža
7.63%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-8.66
Apyvartinis kapitalas
814,717,501
Materialiojo turto vertė
23,814,434,539
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-26,193,239,506
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,800,484,805
Vidutinės mokėtinos sumos
5,303,838,914.5
Vidutinės atsargos
4,055,011,019
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
55
Turimų atsargų dienos
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.65, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.75, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.57
Kainos ir pardavimų santykis
1.65
Kainos pinigų srautų santykis
8.75
Kainos pelno ir augimo santykis
0.49
Įmonės vertės daugiklis
5.52
Kaina Tikroji vertė
2.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.75
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.38
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.89
Pelno pajamingumas
9.65%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
12.02%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
