Paprastai tariant, Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. turi 362.08 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.416% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.097%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.079% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.079% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $8.27, o žemiausia - iki $7.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 002730.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 212.40% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (170.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (60.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
212.40%
Greitasis koeficientas
170.83%
Pinigų santykis
60.85%
Pelningumo rodikliai
002730.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.65%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.45%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 111.83%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.73% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.88%
Efektyvi mokesčių norma
11.65%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.45%
EBT vienam EBIT
111.83%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.73%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.12 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 154.05% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
171
Atsargų likučio dienos
141
Veiklos ciklas
377.44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
204
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
174
Gautinų sumų apyvartumas
1.54
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.79
Atsargų apyvartumas
2.60
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.12
Turto apyvartumas
0.54
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.16, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.58 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.40 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.16
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.21
Pinigai vienai akcijai
1.58
Išmokėjimo koeficientas
0.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-1.26
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.19
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.19
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.44
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.32
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.61 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.20
Bendra skola ir kapitalizacija
16.56%
Palūkanų padengimas
17.61
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.19
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.57
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.33, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.31, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.33
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.31
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.31
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.95
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 10.37% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 24.45% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 22.58%, ir veiklos pajamų augimas, 22.58%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 32.76%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 32.00%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
10.37%
Bendrojo pelno augimas
24.45%
EBIT augimas
22.58%
Veiklos pajamų augimas
22.58%
Grynųjų pajamų augimas
32.76%
EPS augimas
32.00%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
32.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.75%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.75%
Dividendų vienai akcijai augimas
-1.95%
Veiklos pinigų srautų augimas
-39.81%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-102.51%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.64%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.80%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.68%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
117.72%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
161.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.07%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.04%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
121.37%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
45.32%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.84%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
58.17%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.72%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1.94%
Gautinų sumų augimas
11.41%
Atsargų augimas
0.72%
Turto augimas
13.82%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.60%
Skolos augimas
169.55%
MTTP išlaidų augimas
22.65%
SGA išlaidų augimas
66.60%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,205,846,835.4 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.03, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.94%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -102.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,205,846,835.4
Pajamų kokybė
1.03
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.94%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-102.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-9.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-359.29%
Graham skaičius
5.66
Materialiojo turto grąža
5.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.49
Apyvartinis kapitalas
921,751,020
Materialiojo turto vertė
1,458,409,345
Grynojo trumpalaikio turto vertė
919,061,759
Vidutinės gautinos sumos
854,476,961.5
Vidutinės mokėtinos sumos
457,208,495.5
Vidutinės atsargos
271,269,622
Neįvykdytų pardavimų dienos
242
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
208
Turimų atsargų dienos
121
ROIC
5.46%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.10, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -37.35, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 47.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.77
Kainos ir pardavimų santykis
2.10
Kainos pinigų srautų santykis
47.08
Kainos pelno ir augimo santykis
0.55
Įmonės vertės daugiklis
18.32
Kaina Tikroji vertė
1.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
47.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-37.35
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.20
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.36
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.26
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
26.04
Pelno pajamingumas
3.48%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.08%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
