Paprastai tariant, Qualstar Corporation turi 1.884 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.283% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.013%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.018%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.024% grąža, liudija, kad Qualstar Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Qualstar Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.038% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Qualstar Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.025% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Qualstar Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $6.9, o žemiausia - iki $5.65. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Qualstar Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant QBAK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 322.00% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (189.39%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (93.89%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
322.00%
Greitasis koeficientas
189.39%
Pinigų santykis
93.89%
Pelningumo rodikliai
QBAK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.83% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -9.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 98.45%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 138.57%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 1.32% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.83%
Efektyvi mokesčių norma
-9.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
98.45%
EBT vienam EBIT
138.57%
EBIT vienam pajamų rodikliui
1.32%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.22 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 488.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
189
Atsargų likučio dienos
138
Veiklos ciklas
212.38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
71
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
141
Gautinų sumų apyvartumas
4.88
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.14
Atsargų apyvartumas
2.65
Ilgalaikio turto apyvartumas
75.83
Turto apyvartumas
1.32
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.09, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.61 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.09
Pinigai vienai akcijai
1.61
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.45
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.45
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
19.71
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
19.71
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Bendra skola ir kapitalizacija
1.86%
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.45
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.61
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.76, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.12, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.19, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.76
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.12
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.19
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.19
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.83% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.57% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 52.17%, ir veiklos pajamų augimas, 52.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 247.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 298.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.83%
Bendrojo pelno augimas
8.57%
EBIT augimas
52.17%
Veiklos pajamų augimas
52.17%
Grynųjų pajamų augimas
247.27%
EPS augimas
298.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
298.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-14.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-14.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
116.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
115.75%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
7.02%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.24%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.84%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
107.59%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
9.47%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.15%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-83.38%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.63%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-11.53%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.51%
Gautinų sumų augimas
32.32%
Atsargų augimas
-5.47%
Turto augimas
-0.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.38%
Skolos augimas
-63.46%
MTTP išlaidų augimas
16.96%
SGA išlaidų augimas
7.01%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,806,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.13, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.70%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,806,500
Pajamų kokybė
0.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.70%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.07%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-18.92%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.05%
Graham skaičius
2.96
Materialiojo turto grąža
2.37%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.56
Apyvartinis kapitalas
5,379,000
Materialiojo turto vertė
5,014,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
4,763,000
Vidutinės gautinos sumos
1,908,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,214,000
Vidutinės atsargos
2,953,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
70
Turimų atsargų dienos
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.06, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.06, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.23, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 99.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 74.97, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.06
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.06
Kainos ir pardavimų santykis
1.23
Kainos pinigų srautų santykis
74.97
Kainos pelno ir augimo santykis
1.00
Įmonės vertės daugiklis
81.67
Kaina Tikroji vertė
2.06
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
74.97
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
99.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.39
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.45
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
27.16
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
34.83
Pelno pajamingumas
2.73%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.88%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
