Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.158% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.102%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.103%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.067% grąža, liudija, kad LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.076% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.074% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $47200, o žemiausia - iki $46700. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 004000.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 477.43% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (361.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (163.41%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
477.43%
Greitasis koeficientas
361.57%
Pinigų santykis
163.41%
Pelningumo rodikliai
004000.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.04%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 136.53%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.90%
Efektyvi mokesčių norma
28.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.04%
EBT vienam EBIT
136.53%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 320.84% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
362
Atsargų likučio dienos
75
Veiklos ciklas
188.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
163
Gautinų sumų apyvartumas
3.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
14.21
Atsargų apyvartumas
4.87
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.19
Turto apyvartumas
0.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8799.87, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4874.52, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 18396.36 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.49 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8799.87
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4874.52
Pinigai vienai akcijai
18396.36
Išmokėjimo koeficientas
0.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.55
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
10.08
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.24
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.24
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.19
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.27%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.92%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 215.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.27%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.92%
Palūkanų padengimas
215.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
10.08
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.14
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 69439.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7146.90, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 93569.13, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 92889.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
69439.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7146.90
Buhalterinė vertė vienai akcijai
93569.13
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
92889.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
93569.13
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
906.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3925.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -28.21% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -48.11% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -78.55%, ir veiklos pajamų augimas, -78.55%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 24.54%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 24.54%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-28.21%
Bendrojo pelno augimas
-48.11%
EBIT augimas
-78.55%
Veiklos pajamų augimas
-78.55%
Grynųjų pajamų augimas
24.54%
EPS augimas
24.54%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
24.54%
Dividendų vienai akcijai augimas
52.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
-64.86%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-74.84%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.77%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.94%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
218.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-17.95%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-11.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
5355.65%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-8.43%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
111.84%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
72.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.46%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
439.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
337.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
105.88%
Gautinų sumų augimas
76.84%
Atsargų augimas
6.85%
Turto augimas
0.16%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.88%
Skolos augimas
1.89%
MTTP išlaidų augimas
19.74%
SGA išlaidų augimas
46.77%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,002,956,507,801 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.99%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.76%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -44.61%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,002,956,507,801
Pajamų kokybė
1.23
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.99%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.76%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-44.61%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.65%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-72.21%
Graham skaičius
122663.82
Materialiojo turto grąža
6.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
27766.57
Apyvartinis kapitalas
1,064,511,814,603
Materialiojo turto vertė
2,365,892,277,053
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,018,841,476,784
Vidutinės gautinos sumos
431,478,315,792
Vidutinės mokėtinos sumos
133,854,388,063
Vidutinės atsargos
296,081,804,918
Neįvykdytų pardavimų dienos
114
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
26
Turimų atsargų dienos
75
ROIC
4.23%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.49, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.49, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.66, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 9.41, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.21, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.49
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.49
Kainos ir pardavimų santykis
0.66
Kainos pinigų srautų santykis
5.21
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.30
Įmonės vertės daugiklis
5.13
Kaina Tikroji vertė
0.49
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.21
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
9.41
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.60
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.57
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.42
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.47
Pelno pajamingumas
12.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
