Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.140% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.028%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.030%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad CJ Seafood Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad CJ Seafood Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.058% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, CJ Seafood Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.047% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
CJ Seafood Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $20600, o žemiausia - iki $20250. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja CJ Seafood Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 011155.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 93.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.68%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
93.83%
Greitasis koeficientas
61.68%
Pinigų santykis
6.85%
Pelningumo rodikliai
011155.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 2.58% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 115.86%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.48%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.79% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
2.58%
Efektyvi mokesčių norma
13.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
115.86%
EBT vienam EBIT
92.48%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.79%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.94 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
62
Atsargų likučio dienos
68
Veiklos ciklas
184.36
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
99
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
86
Gautinų sumų apyvartumas
3.14
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.70
Atsargų apyvartumas
5.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.53
Turto apyvartumas
0.85
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 145.70, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 94.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 163.44 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
145.70
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
94.24
Pinigai vienai akcijai
163.44
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.65
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.13
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.13
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.83
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.83
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.53% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.50 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.76 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.53%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.50
Bendra skola ir kapitalizacija
33.42%
Palūkanų padengimas
2.76
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.13
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4105.89, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 122.76, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 2160.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2144.13, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4105.89
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
122.76
Buhalterinė vertė vienai akcijai
2160.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2144.13
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
2160.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1109.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-51.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.85% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 588.85% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -28.75%, ir veiklos pajamų augimas, -28.75%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -40.22%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -40.12%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.85%
Bendrojo pelno augimas
588.85%
EBIT augimas
-28.75%
Veiklos pajamų augimas
-28.75%
Grynųjų pajamų augimas
-40.22%
EPS augimas
-40.12%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-100.00%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-100.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
100.00%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
100.00%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-100.00%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
100.00%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-100.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-100.00%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-100.00%
Gautinų sumų augimas
-100.00%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
17.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-100.00%
Skolos augimas
-100.00%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-100.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 811,906,075,684 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.36, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.07%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.33%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.72%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
811,906,075,684
Pajamų kokybė
1.36
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.07%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.33%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.72%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-38.31%
Graham skaičius
2442.68
Materialiojo turto grąža
2.56%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-78.16
Apyvartinis kapitalas
-5,320,652,937
Materialiojo turto vertė
77,469,164,072
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-14,934,915,643
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
25,733,292,433
Vidutinės mokėtinos sumos
26,393,858,619
Vidutinės atsargos
21,840,504,585
Neįvykdytų pardavimų dienos
116
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
98
Turimų atsargų dienos
68
ROIC
2.49%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.23, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 10.23, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.70, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.50, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 151.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.23
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
10.23
Kainos ir pardavimų santykis
0.70
Kainos pinigų srautų santykis
151.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-8.58
Įmonės vertės daugiklis
3.94
Kaina Tikroji vertė
10.23
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
151.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.50
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.47
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
90.29
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
134.15
Pelno pajamingumas
0.57%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
