Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.921% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.310%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.251%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.226% grąža, liudija, kad Camurus AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Camurus AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.318% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Camurus AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.346% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Camurus AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $477, o žemiausia - iki $459. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Camurus AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 0RD1.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 440.61% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (408.30%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (322.81%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
440.61%
Greitasis koeficientas
408.30%
Pinigų santykis
322.81%
Pelningumo rodikliai
0RD1.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 31.99% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.46%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.54%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.18%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.01% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
31.99%
Efektyvi mokesčių norma
21.46%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.54%
EBT vienam EBIT
103.18%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.01%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.41 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 544.81% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
408
Atsargų likučio dienos
270
Veiklos ciklas
337.28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
266
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
71
Gautinų sumų apyvartumas
5.45
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.37
Atsargų apyvartumas
1.35
Ilgalaikio turto apyvartumas
43.27
Turto apyvartumas
0.90
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 10.92, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.74, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21.42 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
10.92
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.74
Pinigai vienai akcijai
21.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
24.76
Trumpalaikio padengimo koeficientas
55.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
59.93
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
59.93
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.90%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1.61%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 397.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.90%
Bendra skola ir kapitalizacija
1.61%
Palūkanų padengimas
397.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
24.76
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 30.95, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.78, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.91, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.91, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
30.95
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.78
Buhalterinė vertė vienai akcijai
26.91
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.91
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
26.91
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.47
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 79.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 87.24% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 654.81%, ir veiklos pajamų augimas, 654.81%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 676.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 670.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
79.52%
Bendrojo pelno augimas
87.24%
EBIT augimas
654.81%
Veiklos pajamų augimas
654.81%
Grynųjų pajamų augimas
676.63%
EPS augimas
670.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
642.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.74%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
499.69%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
500.99%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
294.48%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2274.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
385.20%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
69.07%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
251.04%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
341.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
97.51%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
225.41%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
344.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1255.23%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
303.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
67.29%
Gautinų sumų augimas
39.82%
Atsargų augimas
-6.03%
Turto augimas
45.94%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
48.99%
Skolos augimas
-6.52%
MTTP išlaidų augimas
34.88%
SGA išlaidų augimas
37.46%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 28,762,844,190 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.41, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.03, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 37.00%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -11.60%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.67%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
28,762,844,190
Pajamų kokybė
1.41
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.03
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
37.00%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-11.60%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.67%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-85.09%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.98%
Graham skaičius
68.62
Materialiojo turto grąža
20.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
19.14
Apyvartinis kapitalas
1,255,475,000
Materialiojo turto vertė
1,714,321,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,209,250,000
Vidutinės gautinos sumos
270,257,500
Vidutinės mokėtinos sumos
92,413,000
Vidutinės atsargos
104,193,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
67
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
290
Turimų atsargų dienos
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 19.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 19.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 17.96, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 51.66, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 48.98, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
19.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
19.91
Kainos ir pardavimų santykis
17.96
Kainos pinigų srautų santykis
48.98
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.51
Įmonės vertės daugiklis
58.56
Kaina Tikroji vertė
19.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
48.98
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
51.66
Kainos ir materialiosios vertės santykis
20.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
16.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
52.85
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
47.39
Pelno pajamingumas
1.44%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.99%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
