Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.646% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.243%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.176%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.166% grąža, liudija, kad HMS Networks AB (publ) moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad HMS Networks AB (publ) savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.267% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, HMS Networks AB (publ) kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.276% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
HMS Networks AB (publ) akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $467.8, o žemiausia - iki $452. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja HMS Networks AB (publ) akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 0RPZ.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 226.62% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (110.65%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (24.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
226.62%
Greitasis koeficientas
110.65%
Pinigų santykis
24.14%
Pelningumo rodikliai
0RPZ.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 22.25% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 91.67%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 24.27% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
22.25%
Efektyvi mokesčių norma
21.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.15%
EBT vienam EBIT
91.67%
EBIT vienam pajamų rodikliui
24.27%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.27 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Atsargų likučio dienos
220
Veiklos ciklas
277.41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
64
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
213
Gautinų sumų apyvartumas
6.30
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.68
Atsargų apyvartumas
1.66
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.84
Turto apyvartumas
0.94
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.04, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.33, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.72 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.37 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.04
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.33
Pinigai vienai akcijai
2.72
Išmokėjimo koeficientas
0.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.21
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.49
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.75
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.91
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.77%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.79%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.81 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.77%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.79%
Palūkanų padengimas
18.81
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 64.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 12.23, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.42, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.51, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
64.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.23
Buhalterinė vertė vienai akcijai
41.42
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.51
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
41.42
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.37
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 20.69% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.07% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 20.36%, ir veiklos pajamų augimas, 20.36%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.38%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
20.69%
Bendrojo pelno augimas
25.07%
EBIT augimas
20.36%
Veiklos pajamų augimas
20.36%
Grynųjų pajamų augimas
12.38%
EPS augimas
12.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.35%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
33.35%
Veiklos pinigų srautų augimas
20.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
27.85%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
485.13%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.18%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
106.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
462.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
162.77%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
40.32%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
781.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
225.30%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
155.34%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
396.22%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
120.15%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
60.55%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
610.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
160.64%
Gautinų sumų augimas
-8.86%
Atsargų augimas
62.64%
Turto augimas
10.29%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
20.04%
Skolos augimas
-10.74%
MTTP išlaidų augimas
26.34%
SGA išlaidų augimas
29.38%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,596,624,500 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.91, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.09, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 9.95%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 41.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -14.24%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,596,624,500
Pajamų kokybė
0.91
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
9.95%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
41.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-14.24%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.44%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-59.02%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.34%
Graham skaičius
106.77
Materialiojo turto grąža
32.51%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-6.68
Apyvartinis kapitalas
598,159,000
Materialiojo turto vertė
676,716,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
149,579,000
Vidutinės gautinos sumos
486,735,500
Vidutinės mokėtinos sumos
246,628,500
Vidutinės atsargos
475,442,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Turimų atsargų dienos
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.39, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.39, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.24, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 53.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 45.78, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.39
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.39
Kainos ir pardavimų santykis
7.24
Kainos pinigų srautų santykis
45.78
Įmonės vertės daugiklis
25.37
Kaina Tikroji vertė
9.39
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
45.78
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
53.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
26.14
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
45.48
Pelno pajamingumas
2.43%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.90%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
