Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.456% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.068%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.054%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.040% grąža, liudija, kad Vecima Networks Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Vecima Networks Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.068% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Vecima Networks Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.079% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Vecima Networks Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $13.15, o žemiausia - iki $13.15. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Vecima Networks Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VNWTF likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 158.24% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (49.67%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.87%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
158.24%
Greitasis koeficientas
49.67%
Pinigų santykis
1.87%
Pelningumo rodikliai
VNWTF pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.37% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 15.62%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 84.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 6.84% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.37%
Efektyvi mokesčių norma
15.62%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
84.38%
EBT vienam EBIT
93.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
6.84%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.58 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
50
Atsargų likučio dienos
351
Veiklos ciklas
438.10
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
187
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
252
Gautinų sumų apyvartumas
4.20
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.96
Atsargų apyvartumas
1.04
Ilgalaikio turto apyvartumas
17.64
Turto apyvartumas
0.74
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.15, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -1.04, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.11 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.36 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.01, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.15
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-1.04
Pinigai vienai akcijai
0.11
Išmokėjimo koeficientas
0.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.01
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-6.90
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.06
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.08
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.13
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.11
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.47% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.26 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 5.21%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 20.89%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.75 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.47%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.26
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
5.21%
Bendra skola ir kapitalizacija
20.89%
Palūkanų padengimas
4.75
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.06
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 12.80, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.15, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 9.18, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.04, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
12.80
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.15
Buhalterinė vertė vienai akcijai
9.18
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
5.04
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
9.18
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.66
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 62.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 57.81% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 252.76%, ir veiklos pajamų augimas, 252.76%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 213.18%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 202.63%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
62.43%
Bendrojo pelno augimas
57.81%
EBIT augimas
252.76%
Veiklos pajamų augimas
252.76%
Grynųjų pajamų augimas
213.18%
EPS augimas
202.63%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
202.63%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.74%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.69%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.16%
Veiklos pinigų srautų augimas
-430.18%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-87.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
213.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
267.25%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
202.26%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-134.59%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-149.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-205.78%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.69%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1324.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
8.70%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.44%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.18%
Gautinų sumų augimas
16.71%
Atsargų augimas
104.81%
Turto augimas
26.30%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
17.86%
Skolos augimas
118.36%
MTTP išlaidų augimas
25.71%
SGA išlaidų augimas
38.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 465,104,475.328 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -0.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.11, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 15.14%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 29.56%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, 239.47%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
465,104,475.328
Pajamų kokybė
-0.40
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
15.14%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
29.56%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
239.47%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-131.66%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.82%
Graham skaičius
15.39
Materialiojo turto grąža
11.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.66
Apyvartinis kapitalas
83,666,000
Materialiojo turto vertė
119,613,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
64,440,000
Vidutinės gautinos sumos
56,000,500
Vidutinės mokėtinos sumos
20,329,000
Vidutinės atsargos
75,604,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
230
ROIC
10.59%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.22, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.77, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -19.37, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 133.65, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.22
Kainos ir pardavimų santykis
1.77
Kainos pinigų srautų santykis
133.65
Įmonės vertės daugiklis
10.40
Kaina Tikroji vertė
2.22
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
133.65
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-19.37
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.98
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.53
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.51
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-42.26
Pelno pajamingumas
6.32%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-8.68%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
