Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.671% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.158%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.108%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.085% grąža, liudija, kad Hanmi Pharm. Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hanmi Pharm. Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.177% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hanmi Pharm. Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.194% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hanmi Pharm. Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $334500, o žemiausia - iki $327000. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hanmi Pharm. Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 128940.KS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 106.13% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.43%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (7.79%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
106.13%
Greitasis koeficientas
61.43%
Pinigų santykis
7.79%
Pelningumo rodikliai
128940.KS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.93% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.26%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.83%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.15%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.81% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.93%
Efektyvi mokesčių norma
16.26%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.83%
EBT vienam EBIT
88.15%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.81%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.06 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
61
Atsargų likučio dienos
209
Veiklos ciklas
251.46
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
219
Gautinų sumų apyvartumas
8.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
11.17
Atsargų apyvartumas
1.75
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.78
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17061.84, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 13515.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 20025.92 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.14, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17061.84
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
13515.62
Pinigai vienai akcijai
20025.92
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.14
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.79
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.38
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.45
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.75
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 28.99% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.91%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 37.19%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.44 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
28.99%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.91%
Bendra skola ir kapitalizacija
37.19%
Palūkanų padengimas
11.44
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.38
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.04
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 117472.82, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 11522.12, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 75283.02, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 80304.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
117472.82
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
11522.12
Buhalterinė vertė vienai akcijai
75283.02
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
80304.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
75283.02
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
46828.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3762.14
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.32% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 42.25%, ir veiklos pajamų augimas, 42.25%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 76.63%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 76.79%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.97%
Bendrojo pelno augimas
16.32%
EBIT augimas
42.25%
Veiklos pajamų augimas
42.25%
Grynųjų pajamų augimas
76.63%
EPS augimas
76.79%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
76.79%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.10%
Dividendų vienai akcijai augimas
200.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
33.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
49.80%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.64%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
44.36%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
39.04%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
142.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
719.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
220.54%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
321.17%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
748.57%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
124.75%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.66%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.32%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
121.80%
Gautinų sumų augimas
-6.26%
Atsargų augimas
8.50%
Turto augimas
1.43%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
9.69%
Skolos augimas
-19.88%
MTTP išlaidų augimas
24.57%
SGA išlaidų augimas
79.23%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 5,061,386,662,247 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.48, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 12.89%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.15%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
5,061,386,662,247
Pajamų kokybė
1.48
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
12.89%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.15%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.20%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-48.50%
Graham skaičius
139703.08
Materialiojo turto grąža
7.82%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-25124.61
Apyvartinis kapitalas
43,236,633,060
Materialiojo turto vertė
1,019,165,488,635
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-103,171,560,270
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
185,179,539,164.5
Vidutinės mokėtinos sumos
42,444,882,500
Vidutinės atsargos
277,499,585,099.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
161
ROIC
12.62%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.64, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.60, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.24
Kainos ir pardavimų santykis
2.64
Kainos pinigų srautų santykis
18.70
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
6.36
Kaina Tikroji vertė
4.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.60
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.76
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.39
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
15.65
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.37
Pelno pajamingumas
3.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.72%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
