Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.832% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.213%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.224%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.047% grąža, liudija, kad Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.074% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.055% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $22.63, o žemiausia - iki $21.94. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 300601.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 181.92% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (135.58%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (31.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
181.92%
Greitasis koeficientas
135.58%
Pinigų santykis
31.91%
Pelningumo rodikliai
300601.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.11% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 7.04%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 92.96%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 113.13%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.11%
Efektyvi mokesčių norma
7.04%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
92.96%
EBT vienam EBIT
113.13%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.82 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
136
Atsargų likučio dienos
616
Veiklos ciklas
929.79
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
470
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
460
Gautinų sumų apyvartumas
1.16
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.78
Atsargų apyvartumas
0.59
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.55
Turto apyvartumas
0.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.89 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.33 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.28, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.16
Pinigai vienai akcijai
0.89
Išmokėjimo koeficientas
0.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.28
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.21
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.32
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.99
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.26
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.94
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 18.16% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.18%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 22.09%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.67 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
18.16%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.18%
Bendra skola ir kapitalizacija
22.09%
Palūkanų padengimas
5.67
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.56
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.09, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.77, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.53, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 8.37, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.09
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.77
Buhalterinė vertė vienai akcijai
8.53
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
8.37
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
8.53
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.38
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.64
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.32% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 6.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 3.72%, ir veiklos pajamų augimas, 3.72%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 749.02%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 741.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.32%
Bendrojo pelno augimas
6.46%
EBIT augimas
3.72%
Veiklos pajamų augimas
3.72%
Grynųjų pajamų augimas
749.02%
EPS augimas
741.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
741.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.15%
Dividendų vienai akcijai augimas
-62.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
100.43%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
149.07%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
994.57%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.37%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
43.99%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
3192.94%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
189.39%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
134.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45194.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.00%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
19.61%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1936.64%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
363.49%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
20.58%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
493.29%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
229.52%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
7.93%
Gautinų sumų augimas
16.75%
Atsargų augimas
6.19%
Turto augimas
9.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.99%
Skolos augimas
11.23%
MTTP išlaidų augimas
-42.96%
SGA išlaidų augimas
29.14%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 31,138,663,759.11 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.27, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 13.25%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.34%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -65.69%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
31,138,663,759.11
Pajamų kokybė
1.27
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
13.25%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.34%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-65.69%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-20.81%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-298.46%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.09%
Graham skaičius
12.16
Materialiojo turto grąža
5.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.85
Apyvartinis kapitalas
2,644,653,029
Materialiojo turto vertė
9,366,148,649
Grynojo trumpalaikio turto vertė
181,032,454
Vidutinės gautinos sumos
2,616,974,392.5
Vidutinės mokėtinos sumos
612,654,764.5
Vidutinės atsargos
750,326,511
Neįvykdytų pardavimų dienos
298
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
464
Turimų atsargų dienos
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.48, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.48, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.47, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 128.73, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 26.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.48
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.48
Kainos ir pardavimų santykis
7.47
Kainos pinigų srautų santykis
26.95
Kainos pelno ir augimo santykis
0.26
Įmonės vertės daugiklis
23.01
Kaina Tikroji vertė
2.48
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
26.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
128.73
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.12
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
9.02
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
30.66
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.47
Pelno pajamingumas
2.89%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.26%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
