Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.103% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.124%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.106%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.013% grąža, liudija, kad Tung Ho Textile Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tung Ho Textile Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.019% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tung Ho Textile Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.018% panaudoto kapitalo grąža.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1414.TW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 169.83% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (108.65%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (24.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
169.83%
Greitasis koeficientas
108.65%
Pinigų santykis
24.08%
Pelningumo rodikliai
1414.TW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 10.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -4.11%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 104.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 81.86%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.38% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
10.14%
Efektyvi mokesčių norma
-4.11%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
104.11%
EBT vienam EBIT
81.86%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.38%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
109
Atsargų likučio dienos
302
Veiklos ciklas
350.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
4
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
346
Gautinų sumų apyvartumas
7.57
Mokėtinų sumų apyvartumas
92.32
Atsargų apyvartumas
1.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.38
Turto apyvartumas
0.13
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.67, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.97 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.67
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.63
Pinigai vienai akcijai
2.97
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.28
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.28
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
16.89
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
16.89
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 12.30% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.18 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
12.30%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.18
Bendra skola ir kapitalizacija
15.01%
Palūkanų padengimas
5.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.28
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.44
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.58, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.15, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.24, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.24, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.58
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.15
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.24
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.24
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.24
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -17.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -75.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -69.93%, ir veiklos pajamų augimas, -69.93%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -68.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -68.09%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-17.75%
Bendrojo pelno augimas
-75.46%
EBIT augimas
-69.93%
Veiklos pajamų augimas
-69.93%
Grynųjų pajamų augimas
-68.52%
EPS augimas
-68.09%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-68.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.18%
Dividendų vienai akcijai augimas
-40.52%
Veiklos pinigų srautų augimas
-58.07%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-57.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-41.88%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-19.33%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-59.59%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-6.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-64.22%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-75.89%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.64%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-43.93%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-3.78%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1.86%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
0.44%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-15.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
60.00%
Gautinų sumų augimas
33.31%
Atsargų augimas
-12.16%
Turto augimas
0.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.96%
Skolos augimas
4.76%
MTTP išlaidų augimas
25.30%
SGA išlaidų augimas
-13.70%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,380,375,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.18, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.66%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 49.31%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.43%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,380,375,000
Pajamų kokybė
2.18
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.66%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
49.31%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.43%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-30.01%
Graham skaičius
6.92
Materialiojo turto grąža
1.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.05
Apyvartinis kapitalas
466,377,000
Materialiojo turto vertė
918,519,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-215,599,000
Vidutinės gautinos sumos
52,366,000
Vidutinės mokėtinos sumos
5,644,500
Vidutinės atsargos
473,346,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
2
Turimų atsargų dienos
307
ROIC
1.30%
ROE
0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.40, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.52, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 29.65, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.74, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.40
Kainos ir pardavimų santykis
7.52
Kainos pinigų srautų santykis
28.74
Kainos pelno ir augimo santykis
0.02
Įmonės vertės daugiklis
32.92
Kaina Tikroji vertė
1.40
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.74
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
29.65
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.26
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
7.73
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
50.49
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
75.35
Pelno pajamingumas
0.83%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.11%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
