Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.349% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 4.355%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 2.798%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.065% grąža, liudija, kad Ruentex Industries Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ruentex Industries Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.083% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ruentex Industries Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.102% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ruentex Industries Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $60.3, o žemiausia - iki $59.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ruentex Industries Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2915.TW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 426.14% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (397.74%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (385.58%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
426.14%
Greitasis koeficientas
397.74%
Pinigų santykis
385.58%
Pelningumo rodikliai
2915.TW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 437.95% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.88%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 435.52% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
437.95%
Efektyvi mokesčių norma
0.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.88%
EBT vienam EBIT
100.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
435.52%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.26 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 4 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1351.01% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
398
Atsargų likučio dienos
107
Veiklos ciklas
134.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
92
Gautinų sumų apyvartumas
13.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.54
Atsargų apyvartumas
3.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.81
Turto apyvartumas
0.02
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.19, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.21, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.82 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.19
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.21
Pinigai vienai akcijai
6.82
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.09
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.01
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.15
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-11.22
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-11.22
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.16 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 13.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 40.31 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.16
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
13.62%
Palūkanų padengimas
40.31
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.01
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.21
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.19, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 92.03, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 94.01, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.19
Buhalterinė vertė vienai akcijai
92.03
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
94.01
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
92.03
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.79
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -6.73% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -4.70% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -99.51%, ir veiklos pajamų augimas, -99.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -38.37%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -53.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-6.73%
Bendrojo pelno augimas
-4.70%
EBIT augimas
-99.51%
Veiklos pajamų augimas
-99.51%
Grynųjų pajamų augimas
-38.37%
EPS augimas
-53.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-53.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
33.34%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
33.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
-54.46%
Veiklos pinigų srautų augimas
105.92%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
103.41%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-73.08%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-49.67%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-33.22%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
128.89%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
101.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
107.28%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-89.50%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-29.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-35.35%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1.98%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
334.79%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-37.99%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-47.56%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-41.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-46.19%
Gautinų sumų augimas
-42.65%
Atsargų augimas
-3.96%
Turto augimas
13.66%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-9.51%
Skolos augimas
-7.29%
SGA išlaidų augimas
-5.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 75,679,030,700 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.01, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
75,679,030,700
Pajamų kokybė
0.01
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-40.89%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.72%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-18.96%
Graham skaičius
121.99
Materialiojo turto grąža
6.46%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.84
Apyvartinis kapitalas
6,131,555,000
Materialiojo turto vertė
98,118,968,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-9,938,803,000
Vidutinės gautinos sumos
272,188,500
Vidutinės mokėtinos sumos
219,766,000
Vidutinės atsargos
523,327,999.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
27
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
43
Turimų atsargų dienos
107
ROIC
0.06%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 24.63, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -294.04, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -320.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.69
Kainos ir pardavimų santykis
24.63
Kainos pinigų srautų santykis
-320.56
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.13
Įmonės vertės daugiklis
4.93
Kaina Tikroji vertė
0.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-320.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-294.04
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.71
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
28.23
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
452.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
1608.62
Pelno pajamingumas
11.07%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.04%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
