Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.174% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.020%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.001%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.003% grąža, liudija, kad Sterling Group Holdings Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sterling Group Holdings Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.022% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sterling Group Holdings Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.358% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sterling Group Holdings Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.168, o žemiausia - iki $0.167. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sterling Group Holdings Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 1825.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 77.33% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (61.97%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (6.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
77.33%
Greitasis koeficientas
61.97%
Pinigų santykis
6.42%
Pelningumo rodikliai
1825.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 88.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 11.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 43.02%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 2.04% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.88%
Efektyvi mokesčių norma
88.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
11.98%
EBT vienam EBIT
43.02%
EBIT vienam pajamų rodikliui
2.04%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.77 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
62
Atsargų likučio dienos
16
Veiklos ciklas
68.75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
6.96
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.82
Atsargų apyvartumas
22.36
Ilgalaikio turto apyvartumas
14.36
Turto apyvartumas
3.17
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, -0.09, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.10, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.06 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, -0.02, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
-0.09
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.10
Pinigai vienai akcijai
0.06
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
-0.02
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.14
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-0.17
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-7.12
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-7.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 45.83% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 3.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 8.56%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 76.58%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.25 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
45.83%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
3.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
8.56%
Bendra skola ir kapitalizacija
76.58%
Palūkanų padengimas
1.25
Pinigų srauto ir skolos santykis
-0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
7.13
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 22.81% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 39.27% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 74.62%, ir veiklos pajamų augimas, 74.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -16.82%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -11.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
22.81%
Bendrojo pelno augimas
39.27%
EBIT augimas
74.62%
Veiklos pajamų augimas
74.62%
Grynųjų pajamų augimas
-16.82%
EPS augimas
-11.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-11.76%
Veiklos pinigų srautų augimas
322.72%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
264.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-18.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.63%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-38.73%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-23.61%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1598.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
154.49%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-248.53%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-294.12%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-47.77%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-24.26%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-60.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-79.96%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Atsargų augimas
11.65%
Turto augimas
-15.69%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-52.91%
Skolos augimas
-22.99%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -1.47, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -1.68, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir pardavimų santykis
0.04
Kainos pinigų srautų santykis
-1.68
Kainos pelno ir augimo santykis
-3.19
Įmonės vertės daugiklis
-2.82
Kaina Tikroji vertė
0.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-1.68
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-1.47
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
