Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.252% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.056%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.047%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.039% grąža, liudija, kad First Service Holding Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad First Service Holding Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.088% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, First Service Holding Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.094% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
First Service Holding Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $0.228, o žemiausia - iki $0.211. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja First Service Holding Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2107.HK likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 155.68% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (134.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (68.05%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
155.68%
Greitasis koeficientas
134.45%
Pinigų santykis
68.05%
Pelningumo rodikliai
2107.HK pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.32% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 64.47%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 130.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 5.62% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.32%
Efektyvi mokesčių norma
20.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
64.47%
EBT vienam EBIT
130.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
5.62%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.56 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 274.30% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
134
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
133.71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
76
Gautinų sumų apyvartumas
2.74
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.36
Atsargų apyvartumas
562.54
Ilgalaikio turto apyvartumas
64.47
Turto apyvartumas
0.82
Pinigų srautų rodikliai
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.59 rodo likvidumo padėtį.
cards.indicator
cards.value
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.01
Pinigai vienai akcijai
0.59
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.58
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
-1.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
-1.74
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.14
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 364.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
364.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.24
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.06, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.68, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.51, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.06
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.68
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.51
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.68
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.90% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 24.50%, ir veiklos pajamų augimas, 24.50%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 38.19%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 40.67%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.90%
Bendrojo pelno augimas
16.78%
EBIT augimas
24.50%
Veiklos pajamų augimas
24.50%
Grynųjų pajamų augimas
38.19%
EPS augimas
40.67%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
40.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.83%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.83%
Dividendų vienai akcijai augimas
-52.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
852.61%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
486.44%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
228.76%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
151.59%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.98%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
102.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
143.97%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-9.29%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.34%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.62%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-49.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
178.86%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
113.06%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-17.32%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
405.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-60.93%
Gautinų sumų augimas
-21.70%
Atsargų augimas
98.15%
Turto augimas
7.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.43%
SGA išlaidų augimas
4.83%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė -317,088,242.477 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.68%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -11.16%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
-317,088,242.477
Pajamų kokybė
1.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.68%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-11.16%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.86%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-110.37%
Graham skaičius
0.95
Materialiojo turto grąža
4.55%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.14
Apyvartinis kapitalas
417,166,000
Materialiojo turto vertė
497,811,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
408,321,000
Vidutinės gautinos sumos
502,641,000
Vidutinės mokėtinos sumos
136,639,500
Vidutinės atsargos
1,212,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
133
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
57
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.26, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -54.14, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, -83.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.46
Kainos ir pardavimų santykis
0.26
Kainos pinigų srautų santykis
-83.51
Įmonės vertės daugiklis
10.61
Kaina Tikroji vertė
0.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
-83.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-54.14
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.29
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
-0.26
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-3.36
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
-3.40
Pelno pajamingumas
29.64%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
43.05%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
