Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.892% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.237%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.168%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.178% grąža, liudija, kad DIP Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad DIP Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.236% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, DIP Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.307% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
DIP Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2669, o žemiausia - iki $2632. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja DIP Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 2379.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 304.63% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (300.12%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (206.90%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
304.63%
Greitasis koeficientas
300.12%
Pinigų santykis
206.90%
Pelningumo rodikliai
2379.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 22.28% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.52%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.52%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.92%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 23.73% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
22.28%
Efektyvi mokesčių norma
24.52%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.52%
EBT vienam EBIT
93.92%
EBIT vienam pajamų rodikliui
23.73%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.05 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 958.05% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
300
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
39.35
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
11
Gautinų sumų apyvartumas
9.58
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.81
Atsargų apyvartumas
291.95
Ilgalaikio turto apyvartumas
26.31
Turto apyvartumas
1.06
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 172.27, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 97.72, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 399.92 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.49 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.18, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
172.27
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
97.72
Pinigai vienai akcijai
399.92
Išmokėjimo koeficientas
0.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.18
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.57
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.71
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.71
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.31
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.11
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.80% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.80%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Bendra skola ir kapitalizacija
3.45%
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.71
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.28
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 971.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 163.44, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 716.75, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 543.19, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
971.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
163.44
Buhalterinė vertė vienai akcijai
716.75
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
543.19
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
716.75
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
25.65
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-74.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 8.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.79% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 10.60%, ir veiklos pajamų augimas, 10.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 14.05%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 15.07%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
8.97%
Bendrojo pelno augimas
8.79%
EBIT augimas
10.60%
Veiklos pajamų augimas
10.60%
Grynųjų pajamų augimas
14.05%
EPS augimas
15.07%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
15.18%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.98%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.57%
Veiklos pinigų srautų augimas
-27.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-43.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
311.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.56%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.81%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
279.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-12.78%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
59.66%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
860.68%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1.60%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1374.12%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
818.15%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
54.90%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.07%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
4815.40%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
62.59%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
39.90%
Gautinų sumų augimas
4.54%
Atsargų augimas
141.49%
Turto augimas
1.21%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.75%
SGA išlaidų augimas
8.15%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 125,917,886,957 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.05, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.48, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.08%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.96%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -43.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
125,917,886,957
Pajamų kokybė
1.05
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.48
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.08%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.96%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-43.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.67%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-134.44%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.00%
Graham skaičius
1623.48
Materialiojo turto grąža
22.00%
Graham Grynasis grynasis grynasis
275.80
Apyvartinis kapitalas
18,907,177,000
Materialiojo turto vertė
30,080,810,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
17,082,835,000
Vidutinės gautinos sumos
5,491,869,000
Vidutinės mokėtinos sumos
446,572,500
Vidutinės atsargos
14,107,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.84, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.84, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.81, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 28.00, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 16.01, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.84
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.84
Kainos ir pardavimų santykis
2.81
Kainos pinigų srautų santykis
16.01
Kainos pelno ir augimo santykis
1.12
Įmonės vertės daugiklis
10.72
Kaina Tikroji vertė
3.84
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
16.01
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
28.00
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.65
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.96
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.22
Pelno pajamingumas
6.24%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.73%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
