Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.717% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.412%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.319%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.128% grąža, liudija, kad Paychex, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Paychex, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.463% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Paychex, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.427% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Paychex, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $113.5, o žemiausia - iki $112.5. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Paychex, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PCX.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 123.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (42.90%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (21.17%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
123.57%
Greitasis koeficientas
42.90%
Pinigų santykis
21.17%
Pelningumo rodikliai
PCX.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 42.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.85%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.06%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 41.16% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
42.01%
Efektyvi mokesčių norma
24.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.85%
EBT vienam EBIT
102.06%
EBIT vienam pajamų rodikliui
41.16%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
43
Atsargų likučio dienos
1521
Veiklos ciklas
1640.08
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1617
Gautinų sumų apyvartumas
3.06
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.68
Atsargų apyvartumas
0.24
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.91
Turto apyvartumas
0.40
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 5.77, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 5.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.79 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.77 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.40, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
5.77
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
5.31
Pinigai vienai akcijai
4.79
Išmokėjimo koeficientas
0.77
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.40
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
2.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
110.92
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.55
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.44
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.23 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.82%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 57.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.23
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.82%
Palūkanų padengimas
57.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
2.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.68% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 16.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.97%, ir veiklos pajamų augimas, 25.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 41.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.68%
Bendrojo pelno augimas
16.87%
EBIT augimas
25.97%
Veiklos pajamų augimas
25.97%
Grynųjų pajamų augimas
41.90%
EPS augimas
26.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.73%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.19%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.79%
Veiklos pinigų srautų augimas
19.46%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
19.83%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.80%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.77%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
124.92%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
17.43%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
16.30%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
176.12%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.05%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
75.49%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
51.72%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.32%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
111.55%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.54%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
20.43%
Gautinų sumų augimas
25.11%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
4.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.45%
Skolos augimas
-1.77%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.44, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.44, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.20, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.26, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.44
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.44
Kainos ir pardavimų santykis
8.20
Kainos pinigų srautų santykis
20.56
Kainos pelno ir augimo santykis
2.01
Įmonės vertės daugiklis
18.61
Kaina Tikroji vertė
11.44
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.26
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
