Toread Holdings Group Co., Ltd.

Simbolis: 300005.SZ

SHZ

5.42

CNY

Rinkos kaina šiandien

40.0275
P/E santykis
1.4010
PEG koeficientas
4.75B
MRK kapitalizacija
0.00%
DIV pajamingumas

Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005-SZ) Finansinės ataskaitos

Q: Koks yra įmonės laisvųjų pinigų srautas?

Laisvųjų pinigų srautas yra .

Q: Koks yra įmonės grynųjų pinigų skaičius?

Įmonės grynieji pinigai yra .

Download

Metinis Ketvirtinis

Linijinis Loginis

Diagramoje matote numatytuosius skaičius dinamikoje Toread Holdings Group Co., Ltd. (300005.SZ). Įmonės pajamos rodo 1336.537 M vidurkį, kuris yra 0.166 % gowth. Vidutinis viso laikotarpio bendrasis pelnas yra 479.671 M, kuris yra 0.228 %. Vidutinis bendrojo pelno rodiklis yra 0.400 %. Įmonės praėjusių metų veiklos grynojo pelno augimas yra 0.027 %, kuris lygus 0.090 % % vidutiniškai per visą bendrovės istoriją.,

Metinis Ketvirtinis

10Y 20Y 30Y 40Y

Balansas

Pasinerdami į Toread Holdings Group Co., Ltd. fiskalinę trajektoriją, stebime vidutinį turto augimą. Įdomu tai, kad šis rodiklis yra , atspindintis tiek aukščiausias, tiek žemiausias įmonės rodiklius. Palyginus per ketvirtį, šis skaičius pakoreguojamas iki 0. Žvilgtelėjus į praėjusius metus, matyti, kad bendras turto pokytis yra 0.000. Kalbant apie trumpalaikį turtą, 300005.SZ ataskaitine valiuta yra 1855.165. Didelė šio turto dalis, būtent 1208.806, yra laikoma grynaisiais pinigais ir trumpalaikėmis investicijomis. Palyginus šio segmento duomenis su praėjusių metų duomenimis, matomas 0.021% pokytis. Bendrovės skolos profilis rodo, kad bendra ilgalaikė skola ataskaitine valiuta yra 8.098. Šis skaičius reiškia, kad per metus pasikeitė -0.396%. Akcininkų vertė, kurią parodo bendras akcininkų nuosavas kapitalas, vertinama pagal 2106.103 ataskaitine valiuta. Šio aspekto pokytis per metus yra 0.015%. Giliau panagrinėjus bendrovės finansinius duomenis, paaiškėja daugiau informacijos. Grynosios gautinos sumos vertinamos 285.972, atsargos - 333.07, o prestižas - 229.56, jei toks yra. Visas nematerialusis turtas, jei toks yra, vertinamas 55.08.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
balance-sheet.row.cash-and-short-term-investments	4450.14	1208.8	1183.6	1247.3	1289.2	1441.5	1297.7	1408.8	1186.7	755.3	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	63.6	10.3	10.3
balance-sheet.row.short-term-investments	1396.83	445.1	338.8	681.9	732.6	201.4	29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.net-receivables	1448.32	286	419.6	530.2	444.7	669	715.7	691	519.4	389	162.5	136.2	57.4	28.6	17.8	17.6	10.9	23.1	19.7
balance-sheet.row.inventory	1441.7	333.1	351.1	276.5	277.9	353.3	333.5	341.7	292.6	544.2	299.1	291.4	163.6	177.9	89.2	70.5	53.7	37.9	20.1
balance-sheet.row.other-current-assets	136.57	27.3	29.4	25	40.3	53.4	25.8	23.2	620.9	22.6	9.4	4.3	3.4	5.2	2.5	-5.9	-1.6	-5.1	-5.3
balance-sheet.row.total-current-assets	7476.73	1855.2	1983.7	2079.1	2052.1	2517.2	2372.7	2464.7	2619.5	1711.2	1344.9	1163.2	811.9	576.8	488.9	491.8	126.5	66.2	44.8
balance-sheet.row.property-plant-equipment-net	1090.26	273.1	293.9	228	179.6	184.1	213.9	248.4	276.2	263.9	233.1	239.5	246.1	253.9	128.6	36.5	35.9	16.5	16.7
balance-sheet.row.goodwill	1066.9	229.6	134.4	0	0	0	2.2	85.5	296.7	336.6	38.2	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.intangible-assets	228.84	55.1	65	7.7	6.1	9.6	10.1	14	16.3	11.9	9.9	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.goodwill-and-intangible-assets	1295.74	284.6	199.4	7.7	6.1	9.6	12.3	99.6	313	348.5	48.1	8.1	8.5	2.5	1.6	0.7	0.6	0.3	0.2
balance-sheet.row.long-term-investments	-995.34	-335.4	-282.1	-612.7	-668.4	-69	108.6	0	350.8	0	56.4	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.tax-assets	208.08	52.1	59.4	66.4	84.6	43.2	53.5	67.1	65.2	46.6	34.7	28.4	17.8	9.1	1.1	0.7	0.2	0.1	0.2
balance-sheet.row.other-non-current-assets	1585.91	506.7	381.7	756.6	745.7	215.3	35.1	405	357.1	257	106.4	50.2	2.2	3	6	3.6	0.9	0.5	0.4
balance-sheet.row.total-non-current-assets	3184.65	781.1	652.3	446	347.6	383.1	423.4	820.1	1011.5	915.9	422.4	326.3	274.6	268.6	137.2	41.5	37.6	17.4	17.5
balance-sheet.row.other-assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-assets	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.account-payables	953.23	255.4	245.9	177.4	155	303.1	206.1	250.1	182	284.3	273.4	281.6	144	134.5	57.4	32.5	17.1	4.6	6.1
balance-sheet.row.short-term-debt	93.54	25.1	24.7	19.3	21.8	12.8	5	0	0	304.6	0	0	0	0	0	0	0	10	10
balance-sheet.row.tax-payables	55.95	17.5	6.9	17.4	10	11.6	33.6	57.4	68.5	56	85.7	66.5	61	35.5	12.7	3.8	5.3	5.9	1.2
balance-sheet.row.long-term-debt-total	205.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	-2.6	0	0.6	0	0	0	0	0	15.3	3.7	3.7
Deferred Revenue Non Current	40.21	9.6	0	0	0	0	0.3	1.4	2.6	4.4	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.deferred-tax-liabilities-non-current	2.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.other-current-liab	21.29	7.2	7.9	2.4	60.3	94.2	68.3	401.7	548.3	442.3	189.9	157.5	136.8	104.9	70.1	43	40.6	34	22.1
balance-sheet.row.total-non-current-liabilities	436.53	31.9	119.2	41.3	8	0	8.8	8.9	4.3	12.4	9.4	0	0	0	0	0.8	15.3	3.7	3.7
balance-sheet.row.other-liabilities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.capital-lease-obligations	55.82	8.1	30.2	26.7	27.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-liab	2334.55	531	551.6	358	281.2	454.9	430.2	660.6	734.6	1043.7	472.7	439.2	280.8	239.5	127.4	76.3	72.9	52.2	41.9
balance-sheet.row.preferred-stock	84.63	84.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.common-stock	3534.81	883.7	883.7	883.7	883.7	891.3	891.3	891.3	594.2	513.9	513	425	352.7	268	134	67	50	10	10
balance-sheet.row.retained-earnings	1253.15	308.5	247.8	181.9	135.2	450.8	341.1	523	729.6	592.4	462.8	392.7	294.5	171.1	89.1	54.2	14.7	18.5	8.6
balance-sheet.row.accumulated-other-comprehensive-income-loss	2037.04	-84.6	156.7	157.4	151.9	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.other-total-stockholders-equity	1403.27	913.9	785.9	939.5	939.5	931.9	1103.3	1135.3	1446.6	313.3	272.1	216.2	153.9	166.9	275.6	335.7	26.5	2.2	1.1
balance-sheet.row.total-stockholders-equity	8312.89	2106.1	2074.1	2162.4	2110.2	2432.9	2335.6	2549.5	2770.4	1419.6	1247.9	1033.9	801	606	498.7	456.9	91.3	30.7	19.8
balance-sheet.row.total-liabilities-and-stockholders-equity	10661.38	2636.2	2636	2525.1	2399.8	2900.3	2796.1	3284.8	3631	2627.1	1767.3	1489.5	1086.4	845.4	626.2	533.2	164.2	83.6	62.2
balance-sheet.row.minority-interest	13.94	-0.8	10.2	4.7	8.3	12.5	30.3	74.7	126	163.9	46.7	16.4	4.6	0	0	0	0	0.6	0.6
balance-sheet.row.total-equity	8326.83	2105.3	2084.3	2167.1	2118.5	2445.4	2365.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
balance-sheet.row.total-liabilities-and-total-equity	10661.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Investments	401.5	109.7	56.7	69.2	64.2	132.4	138.1	396.6	346.7	255.8	55.7	49.2	0	0	0	0	0	0	0
balance-sheet.row.total-debt	299.36	33.2	54.9	46	48.9	12.8	5	0	0	304.6	0.6	0	0	0	0	0	15.3	10	10
balance-sheet.row.net-debt	-2753.95	-730.6	-789.9	-519.4	-507.6	-1227.3	-1263.2	-1408.8	-1186.7	-450.7	-873.4	-731.2	-587.5	-365.1	-379.4	-409.5	-48.3	-0.3	-0.3

Pinigų srautų ataskaita

Toread Holdings Group Co., Ltd. finansiniame kraštovaizdyje per pastarąjį laikotarpį pastebimas pastebimas laisvųjų pinigų srauto pokytis, rodantis 2.264 pokytį. Bendrovė neseniai išplėtė savo akcinį kapitalą išleisdama 33.22, o tai rodo 0.000 skirtumą, palyginti su praėjusiais metais. Bendrovės investicinė veikla lėmė grynųjų pinigų panaudojimą, kuris ataskaitine valiuta sudarė 80973612.000. Tai 9.619 pokytis, palyginti su praėjusiais metais. Tuo pačiu laikotarpiu bendrovė užregistravo 59.51, -103.43 ir -9.35, kurie yra svarbūs norint suprasti įmonės investavimo ir grąžinimo strategijas. Bendrovės finansinė veikla lėmė grynųjų pinigų panaudojimą 0.000, o per metus skirtumas buvo 0.000. Be to, bendrovė skyrė -0.09 dividendams akcininkams išmokėti. Kartu ji ėmėsi kitų finansinių manevrų, vadinamų -97.46, kurie taip pat turėjo didelės įtakos jos pinigų srautams šiuo laikotarpiu. Šie komponentai kartu sudaro išsamų įmonės finansinės būklės ir strateginio požiūrio į pinigų srautų valdymą vaizdą.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2021	2019	2017	2015	2013	2011	2009	2007
cash-flows.row.net-income	124.56	53.7	53.8	-277	105.6	-226.8	-117.9	112.2	252.9	282	241.4	168.3	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1
cash-flows.row.depreciation-and-amortization	55.77	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
cash-flows.row.deferred-income-tax	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.stock-based-compensation	0	-6.1	-18.2	42.3	-7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.change-in-working-capital	182.01	44.5	-56.8	-118.3	-72.2	-200.4	-272.7	88.6	-271.6	-65.3	-104.3	-5.6	-25.1	21.6	-3.3	3.3	-10.6	0.9
cash-flows.row.account-receivables	163.96	103.5	-74	62.9	-201.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.inventory	18.05	-156.6	-26.8	10.9	-48.1	-33.3	-10.1	246.5	-226.1	-57.8	-169.8	-9.8	-113.7	-21	-22.5	-15.9	-17.8	-5.8
cash-flows.row.account-payables	0	91.5	25.8	-149.8	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-working-capital	0	6.1	18.2	-42.3	7.1	-167.1	-262.6	-157.9	-45.5	-7.5	65.6	4.2	88.5	42.6	19.2	19.2	7.1	6.7
cash-flows.row.other-non-cash-items	-22.28	44.6	-0.6	259.4	-7.5	261	222.1	68.6	67.8	61.8	69.9	51.4	42.1	5.1	6.2	2.7	0.8	1.5
cash-flows.row.net-cash-provided-by-operating-activities	340.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.investments-in-property-plant-an-equipment	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.acquisitions-net	-227.59	-196.1	15.4	6.8	68.2	4.1	6.9	-8.7	-214.7	-12.4	0	0	0	0	0	1.2	0	0
cash-flows.row.purchases-of-investments	-4292.98	-3310.7	-6242.3	-2660	-204.2	-594	-2124.6	-1922	-1894.3	-480.8	-49.2	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.sales-maturities-of-investments	4385.9	3770.6	6255.2	2162.8	102.9	651.5	2683.2	1210.2	1728.9	414.3	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.other-investing-activites	110.07	-103.4	0.8	1	1.7	0.2	1	-14.5	-1	0.1	0.1	0	0.1	-2	-0.9	14.6	0	0
cash-flows.row.net-cash-used-for-investing-activites	-35.98	81	7.6	-497.9	-54	34.5	536.9	-782.4	-409.2	-86.7	-54.1	-10.6	-132.2	-100.5	-9.4	-19.2	-1.3	-5.4
cash-flows.row.debt-repayment	-177.57	-9.4	0	0	-9.9	0	0	-358.5	-50	0	0	0	0	0	-15.3	-10.4	-10	-9.6
cash-flows.row.common-stock-issued	-17.06	33.2	0	0	10.2	0	0	1309.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.common-stock-repurchased	0	-33.2	0	-12.8	-10.2	0	0	-1257.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.dividends-paid	-1.32	-0.1	0	-44.2	-0.8	-1.5	-120	-8.9	-109.8	-106	-52.6	-26.8	-13.4	-13.4	-0.6	-10.2	-0.8	-0.5
cash-flows.row.other-financing-activites	-168.45	-97.5	-29	-0.3	12.8	-26.3	-45.6	-13.8	371.3	44.7	32.1	35.2	1.8	-0.3	340.1	43.2	10	15.4
cash-flows.row.net-cash-used-provided-by-financing-activities	-37.11	-106.9	-29	-57.3	2.1	-27.8	-165.6	928.4	211.5	-61.3	-20.5	8.4	-11.6	-13.7	324.2	22.6	-0.8	5.3
cash-flows.row.effect-of-forex-changes-on-cash	-0.23	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cash-flows.row.net-change-in-cash	254.55	176	10.1	-679.9	-13.6	-142.8	222.5	430.3	-135.9	142.8	143.7	222.4	-14.3	-30.1	363.5	35.7	0	6.3
cash-flows.row.cash-at-end-of-period	2909.41	740.7	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3
cash-flows.row.cash-at-beginning-of-period	2654.86	564.7	554.6	1234.5	1248.1	1391	1168.5	738.2	874	731.2	587.5	365.1	379.4	409.5	46.1	10.3	10.3	4
cash-flows.row.operating-cash-flow	340.06	202.4	31.5	-124.7	38.3	-149.6	-148.8	284.3	61.9	290.9	218.3	224.7	129.5	84.1	48.7	32.3	2.2	6.4
cash-flows.row.capital-expenditure	-11.39	-79.4	-21.4	-8.5	-22.6	-27.2	-29.6	-47.3	-28.1	-8	-5	-10.6	-132.3	-98.5	-8.5	-35.1	-1.3	-5.4
cash-flows.row.free-cash-flow	328.67	123	10.1	-133.2	15.7	-176.8	-178.4	236.9	33.8	282.9	213.2	214	-2.8	-14.4	40.2	-2.8	0.8	1.1

Pajamų ataskaitos eilutė

Toread Holdings Group Co., Ltd. pajamos, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, pasikeitė 0.221%. Pranešama, kad bendrasis 300005.SZ pelnas yra 670.68. Bendrovės veiklos sąnaudos yra 577.91, palyginti su praėjusiais metais, jos pakito 14.219%. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra 59.51, o tai yra 0.124% pokytis nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio. Pranešama, kad veiklos išlaidos yra 577.91, kurios rodo 14.219% pokytį per metus. Pardavimo ir rinkodaros išlaidos yra 0, kuris yra 0.000% рokytis, palyginti su praėjusiais metais. Naujausiais duomenimis pagrįsta EBITDA yra 0, o tai reiškia -0.135% augimą per metus. Veiklos pajamos yra 49.42, kurios rodo -0.135% pokytį, palyginti su praėjusiais metais. Grynųjų pajamų pokytis yra 0.027%. Praėjusių metų grynosios pajamos buvo 71.8.

common:word.in-mln USD Growth	TTM	2022	2020	2018	2016	2014	2012	2010	2008	2006
income-statement-row.row.total-revenue	1530.63	1390.7	1139	1242.7	912.2	1511.2	1991.7	3033.5	2877.8	3807.6	1715.2	1445.3	1105.5	753.7	434.1	293.6	212	119.2	72.6
income-statement-row.row.cost-of-revenue	796.64	720	550.2	740.8	602.2	948.1	1415.1	2353.5	2035.9	2901.1	877.5	722.4	542.4	395.5	221.2	153	116.3	76.9	51.7
income-statement-row.row.gross-profit	733.98	670.7	588.8	501.9	310	563.1	576.6	680	841.9	906.5	837.7	723	563.2	358.2	212.9	140.6	95.8	42.3	21
income-statement-row.row.gross-profit-ratio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
income-statement-row.row.research-development	68.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-general-administrative	66.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.operating-expenses	586	577.9	506	451.2	399.4	496.9	560.4	625.1	691.1	578.2	473.7	420.2	348.9	213	148.4	90.6	61.6	24.9	14.7
income-statement-row.row.cost-and-expenses	1382.64	1297.9	1056.2	1192	1001.6	1445	1975.5	2978.6	2727	3479.3	1351.2	1142.6	891.2	608.5	369.5	243.6	177.9	101.8	66.4
income-statement-row.row.interest-income	15.46	15.6	10	7.6	17.6	28.9	32.2	14.3	14.3	10.5	11.1	9.9	4.8	4	3.9	1.1	0	0	0
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.selling-and-marketing-expenses	326.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.total-other-income-expensenet	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.ebitda-ratio-caps	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.other-operating-expenses	80.77	80.7	14.9	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.3	17.4	8	14.5	2.4	1.3	-0.8	5.5	1.6	0.1	0.1
income-statement-row.row.total-operating-expenses	1.07	1	2.7	2.5	2.7	3.2	-6	50.6	33.2	17.4	7.9	14.5	2.4	1.2	-0.8	5.4	0.8	0	0.1
income-statement-row.row.interest-expense	3.95	3	3	2.4	0.4	0.8	1.5	0.6	8.4	6.6	0	9.6	0	0	0	0.6	0.1	0.9	0.8
income-statement-row.row.depreciation-and-amortization	146.27	66.9	59.5	35.1	11.2	12.4	16.5	19.7	14.9	12.8	12.3	11.2	10.6	5.3	3.5	1.8	0.8	1	0.9
income-statement-row.row.ebitda-caps	257.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
income-statement-row.row.operating-income	110.84	49.4	57.2	69.7	-321.8	110.9	-204.2	-150.8	99.6	274.7	324.3	267.5	193	123.5	65	46.3	33.2	16.8	5.1
income-statement-row.row.income-before-tax	111.91	50.5	59.8	72.2	-319	114.1	-210.2	-100.2	132.8	292	332.2	282	195.4	124.7	64.2	51.7	34	16.8	5.2
income-statement-row.row.income-tax-expense	15.2	7.7	6.1	18.4	-42	8.5	16.6	17.7	20.5	39.1	50.2	40.5	27.1	17.5	10.3	7.7	8.5	5.8	2
income-statement-row.row.net-income	124.56	71.8	69.9	54.5	-274.9	113.1	-181.9	-84.9	165.6	263.4	294.3	248.8	168.7	107.2	53.9	44	25.5	11	3.1