Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.482% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.280%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.247%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.113% grąža, liudija, kad Sinoseal Holding Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Sinoseal Holding Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.138% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Sinoseal Holding Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.149% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Sinoseal Holding Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33.64, o žemiausia - iki $32.9. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Sinoseal Holding Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 300470.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 553.19% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (444.73%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (42.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
553.19%
Greitasis koeficientas
444.73%
Pinigų santykis
42.91%
Pelningumo rodikliai
300470.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 13.85%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.95%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 102.52%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.70%
Efektyvi mokesčių norma
13.85%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.95%
EBT vienam EBIT
102.52%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 5.53 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
4 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
445
Atsargų likučio dienos
217
Veiklos ciklas
439.12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
116
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
323
Gautinų sumų apyvartumas
1.65
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.15
Atsargų apyvartumas
1.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.81
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.50, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.13, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.85 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.52 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.50
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.13
Pinigai vienai akcijai
4.85
Išmokėjimo koeficientas
0.52
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.75
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.72
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.79
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.07
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.19
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.11% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.02 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.03%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 2.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1127.03 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.11%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.02
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.03%
Bendra skola ir kapitalizacija
2.41%
Palūkanų padengimas
1127.03
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.72
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.17
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.69, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.45, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 11.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.69
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.45
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
11.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.45
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.08
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.35
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.73% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 9.01% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 12.27%, ir veiklos pajamų augimas, 12.27%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.09%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.92%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.73%
Bendrojo pelno augimas
9.01%
EBIT augimas
12.27%
Veiklos pajamų augimas
12.27%
Grynųjų pajamų augimas
12.09%
EPS augimas
11.92%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.42%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
97.56%
Veiklos pinigų srautų augimas
17.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
16.60%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
188.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
82.07%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
522.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
457.70%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
202.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.54%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.97%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
562.24%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
111.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
56.45%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1527.02%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
442.76%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
457.06%
Gautinų sumų augimas
2.57%
Atsargų augimas
26.21%
Turto augimas
8.96%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.22%
Skolos augimas
26.74%
MTTP išlaidų augimas
21.64%
SGA išlaidų augimas
18.25%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,554,838,931.07 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.90, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.02, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.46%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.81%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -22.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,554,838,931.07
Pajamų kokybė
0.90
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.46%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.81%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-22.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-5.22%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-159.50%
Graham skaičius
21.77
Materialiojo turto grąža
12.69%
Graham Grynasis grynasis grynasis
6.69
Apyvartinis kapitalas
1,812,492,887
Materialiojo turto vertė
2,259,152,397
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,791,196,708
Vidutinės gautinos sumos
832,842,700.5
Vidutinės mokėtinos sumos
234,549,332.5
Vidutinės atsargos
370,423,651.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
225
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
147
Turimų atsargų dienos
219
ROIC
13.46%
ROE
0.14%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.79, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.79, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.19, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 31.72, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 23.92, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.79
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.79
Kainos ir pardavimų santykis
5.19
Kainos pinigų srautų santykis
23.92
Kainos pelno ir augimo santykis
1.97
Įmonės vertės daugiklis
17.90
Kaina Tikroji vertė
2.79
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
23.92
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
31.72
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.04
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.52
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.62
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
24.15
Pelno pajamingumas
4.47%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.11%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
