Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.657% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.282%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.195%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.153% grąža, liudija, kad Kanamic Network Co.,LTD moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kanamic Network Co.,LTD savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.267% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kanamic Network Co.,LTD kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.284% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kanamic Network Co.,LTD akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $518, o žemiausia - iki $505. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kanamic Network Co.,LTD akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3939.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 244.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (232.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (211.39%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
244.58%
Greitasis koeficientas
232.16%
Pinigų santykis
211.39%
Pelningumo rodikliai
3939.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 28.51% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.76%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.24%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.94%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.24% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
28.51%
Efektyvi mokesčių norma
31.76%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.24%
EBT vienam EBIT
100.94%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.24%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.45 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1502.36% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
232
Atsargų likučio dienos
3
Veiklos ciklas
27.54
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
11
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
17
Gautinų sumų apyvartumas
15.02
Mokėtinų sumų apyvartumas
34.33
Atsargų apyvartumas
112.32
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.23
Turto apyvartumas
0.79
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.86, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 12.86, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 49.96 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.86
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
12.86
Pinigai vienai akcijai
49.96
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.51
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.75
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 22.67% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.38 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 21.26%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 27.62%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 217.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
22.67%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.38
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
21.26%
Bendra skola ir kapitalizacija
27.62%
Palūkanų padengimas
217.12
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.51
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.68
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 78.93, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 16.08, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 66.89, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 43.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
78.93
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
16.08
Buhalterinė vertė vienai akcijai
66.89
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
43.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
66.89
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
27.04
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-13.50
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 49.69% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 23.54% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.85%, ir veiklos pajamų augimas, 13.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.32%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.28%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
49.69%
Bendrojo pelno augimas
23.54%
EBIT augimas
13.85%
Veiklos pajamų augimas
13.85%
Grynųjų pajamų augimas
11.32%
EPS augimas
11.28%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
13.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.79%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
78.03%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
64.77%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
500.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.52%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.91%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
794.46%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
292.74%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
128.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
689.25%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
201.40%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.69%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1459.92%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
174.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
68.92%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
199.93%
Gautinų sumų augimas
10.30%
Atsargų augimas
-72.07%
Turto augimas
-13.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
24.51%
Skolos augimas
-60.28%
SGA išlaidų augimas
32.81%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,136,763,925 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 19.42%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -44.82%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,136,763,925
Pajamų kokybė
1.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
19.42%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-44.82%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-17.11%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-221.97%
Graham skaičius
155.55
Materialiojo turto grąža
16.75%
Graham Grynasis grynasis grynasis
11.64
Apyvartinis kapitalas
1,827,941,000
Materialiojo turto vertė
2,077,108,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
755,691,000
Vidutinės gautinos sumos
249,020,500
Vidutinės mokėtinos sumos
50,105,000
Vidutinės atsargos
22,494,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Turimų atsargų dienos
3
ROIC
17.01%
ROE
0.24%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.92, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.92, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.97, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 40.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 40.51, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.92
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.92
Kainos ir pardavimų santykis
5.97
Kainos pinigų srautų santykis
40.51
Kainos pelno ir augimo santykis
1.33
Įmonės vertės daugiklis
22.01
Kaina Tikroji vertė
7.92
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
40.51
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
40.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.79
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.18
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.60
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
16.18
Pelno pajamingumas
3.09%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.19%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
