Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.613% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.270%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.208%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.253% grąža, liudija, kad National Research Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad National Research Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.478% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, National Research Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.464% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
National Research Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $34.86, o žemiausia - iki $33.78. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja National Research Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NRC likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 67.29% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (53.24%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.38%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
67.29%
Greitasis koeficientas
53.24%
Pinigų santykis
18.38%
Pelningumo rodikliai
NRC pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.50%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.50%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.79%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.95% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.90%
Efektyvi mokesčių norma
22.50%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.50%
EBT vienam EBIT
99.79%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.95%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.67 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
53
Veiklos ciklas
31.01
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
23
Gautinų sumų apyvartumas
11.77
Mokėtinų sumų apyvartumas
44.15
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.91
Turto apyvartumas
1.21
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.91, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.27 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.17 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.91
Pinigai vienai akcijai
0.27
Išmokėjimo koeficientas
1.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.59
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.42
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.73
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.45% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.76 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 37.58%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.24%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 46.46 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
30.45%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.76
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
37.58%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.24%
Palūkanų padengimas
46.46
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.50
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 6.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.26, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.99, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.58, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.26
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.99
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.58
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.99
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.64
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -1.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -8.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -13.87%, ir veiklos pajamų augimas, -13.87%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.61%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -1.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-1.97%
Bendrojo pelno augimas
-8.31%
EBIT augimas
-13.87%
Veiklos pajamų augimas
-13.87%
Grynųjų pajamų augimas
-2.61%
EPS augimas
-1.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-1.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.53%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.51%
Dividendų vienai akcijai augimas
76.19%
Veiklos pinigų srautų augimas
5.10%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-15.50%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.75%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
14.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
93.98%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
5.58%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-3.80%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
96.63%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.78%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-14.74%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-32.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
183.18%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-21.93%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1568.98%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
138.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
254.66%
Gautinų sumų augimas
-12.71%
Turto augimas
-6.15%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-30.98%
Skolos augimas
75.63%
SGA išlaidų augimas
9.09%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,003,105,400 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.23, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.52%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -41.40%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,003,105,400
Pajamų kokybė
1.23
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.52%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-41.40%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-10.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-267.49%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.63%
Graham skaičius
7.53
Materialiojo turto grąža
52.18%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.34
Apyvartinis kapitalas
-11,843,000
Materialiojo turto vertė
-14,130,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-49,122,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
13,542,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,218,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 14.35, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 14.35, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.62, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.43, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
14.35
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
14.35
Kainos ir pardavimų santykis
4.62
Kainos pinigų srautų santykis
18.43
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.99
Įmonės vertės daugiklis
14.00
Kaina Tikroji vertė
14.35
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.43
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
19.83
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.75
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.81
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
26.32
Pelno pajamingumas
3.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
