Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.417% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.154%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.101%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.115% grąža, liudija, kad Aucnet Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Aucnet Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.199% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Aucnet Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.258% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Aucnet Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2608, o žemiausia - iki $2579. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Aucnet Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3964.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 255.41% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (202.84%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (161.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
255.41%
Greitasis koeficientas
202.84%
Pinigų santykis
161.50%
Pelningumo rodikliai
3964.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 15.92% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 35.29%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 63.36%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.47%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 15.39% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
15.92%
Efektyvi mokesčių norma
35.29%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
63.36%
EBT vienam EBIT
103.47%
EBIT vienam pajamų rodikliui
15.39%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.55 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 864.32% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
203
Atsargų likučio dienos
44
Veiklos ciklas
85.94
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
124
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-38
Gautinų sumų apyvartumas
8.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.95
Atsargų apyvartumas
8.35
Ilgalaikio turto apyvartumas
27.04
Turto apyvartumas
1.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 66.48, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 66.48, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 827.40 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
66.48
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
66.48
Pinigai vienai akcijai
827.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 49727.21 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
49727.21
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1742.36, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 175.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 891.67, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 843.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1742.36
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
175.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
891.67
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
843.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
891.67
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.01
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-31.63
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 7.04% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 0.94%, ir veiklos pajamų augimas, 0.94%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 0.53%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 10.23%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
7.04%
Bendrojo pelno augimas
3.69%
EBIT augimas
0.94%
Veiklos pajamų augimas
0.94%
Grynųjų pajamų augimas
0.53%
EPS augimas
10.23%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-8.80%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-8.98%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.64%
Veiklos pinigų srautų augimas
13.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
14.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
149.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
145.48%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.21%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
2508.37%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
98.48%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.27%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
242.93%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
182.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
156.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
222.97%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
42.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
27.66%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
89.39%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
113.34%
Gautinų sumų augimas
4.73%
Atsargų augimas
13.59%
Turto augimas
1.48%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
7.93%
SGA išlaidų augimas
6.58%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 25,809,843,944 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.17, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.59%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -15.37%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
25,809,843,944
Pajamų kokybė
1.17
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.59%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-15.37%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.82%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-99.98%
Graham skaičius
1877.97
Materialiojo turto grąža
11.96%
Graham Grynasis grynasis grynasis
372.21
Apyvartinis kapitalas
18,833,935,000
Materialiojo turto vertė
20,952,011,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
15,361,176,000
Vidutinės gautinos sumos
4,897,070,000
Vidutinės mokėtinos sumos
4,667,400,499.5
Vidutinės atsargos
2,843,583,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
123
Turimų atsargų dienos
44
ROIC
19.46%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 39.77, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 39.77, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.82
Kainos ir pardavimų santykis
1.44
Kainos pinigų srautų santykis
39.77
Įmonės vertės daugiklis
11.75
Kaina Tikroji vertė
2.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
39.77
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
39.77
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.05
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.60
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
3.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
5.04
Pelno pajamingumas
9.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.54%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
