Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.217% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.074%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.045%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.036% grąža, liudija, kad Tosoh Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tosoh Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.060% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tosoh Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.084% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tosoh Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2174, o žemiausia - iki $2135. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tosoh Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4042.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 203.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (117.75%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (36.92%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
203.03%
Greitasis koeficientas
117.75%
Pinigų santykis
36.92%
Pelningumo rodikliai
4042.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.53% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 59.22%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.84%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.39% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.53%
Efektyvi mokesčių norma
30.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
59.22%
EBT vienam EBIT
101.84%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.39%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.03 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
118
Atsargų likučio dienos
117
Veiklos ciklas
224.11
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
162
Gautinų sumų apyvartumas
3.42
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.84
Atsargų apyvartumas
3.11
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.70
Turto apyvartumas
0.81
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 274.92, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 274.92, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 427.50 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
274.92
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
274.92
Pinigai vienai akcijai
427.50
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.55
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.79% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.55%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 34.60 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.79%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.55%
Palūkanų padengimas
34.60
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.64
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.34% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 64.02%, ir veiklos pajamų augimas, 64.02%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 70.58%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 71.42%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.34%
Bendrojo pelno augimas
33.09%
EBIT augimas
64.02%
Veiklos pajamų augimas
64.02%
Grynųjų pajamų augimas
70.58%
EPS augimas
71.42%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
71.44%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.49%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.50%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.11%
Veiklos pinigų srautų augimas
14.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
12.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
29.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.91%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
8.82%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
183.25%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-3.98%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.01%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
502.05%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
252.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
47.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.73%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
244.75%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.82%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3.31%
Gautinų sumų augimas
15.16%
Atsargų augimas
23.21%
Turto augimas
10.67%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
15.72%
Skolos augimas
-27.36%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.02, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.02, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.91
Kainos ir pardavimų santykis
0.69
Kainos pinigų srautų santykis
8.02
Kainos pelno ir augimo santykis
0.22
Įmonės vertės daugiklis
7.36
Kaina Tikroji vertė
0.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.02
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.02
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
