Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.167% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.035%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.025%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.013% grąža, liudija, kad Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.026% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.024% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1060, o žemiausia - iki $1037. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Kanto Denka Kogyo Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4047.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 219.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (133.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (89.63%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
219.38%
Greitasis koeficientas
133.69%
Pinigų santykis
89.63%
Pelningumo rodikliai
4047.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.40% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 36.03%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 56.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 127.00%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 3.46% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.40%
Efektyvi mokesčių norma
36.03%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
56.39%
EBT vienam EBIT
127.00%
EBIT vienam pajamų rodikliui
3.46%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.19 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 509.86% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
134
Atsargų likučio dienos
131
Veiklos ciklas
202.49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
154
Gautinų sumų apyvartumas
5.10
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.52
Atsargų apyvartumas
2.79
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.35
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 293.67, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 293.67, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 488.71 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
293.67
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
293.67
Pinigai vienai akcijai
488.71
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.27
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.95% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 30.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.46%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.51 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.95%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
30.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.46%
Palūkanų padengimas
5.51
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.95% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 46.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 96.97%, ir veiklos pajamų augimas, 96.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 160.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 115.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.95%
Bendrojo pelno augimas
46.44%
EBIT augimas
96.97%
Veiklos pajamų augimas
96.97%
Grynųjų pajamų augimas
160.25%
EPS augimas
115.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
115.43%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.05%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.05%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.13%
Veiklos pinigų srautų augimas
-6.74%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-88.66%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.50%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.55%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.98%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
518.66%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
54.50%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
4.94%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
210.37%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
53.60%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
87.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
481.13%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
50.87%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
35.77%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
401.86%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.09%
Gautinų sumų augimas
22.58%
Atsargų augimas
24.12%
Turto augimas
19.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.32%
Skolos augimas
14.63%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 0.89, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.85, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.56, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.56, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
0.89
Kainos ir pardavimų santykis
0.85
Kainos pinigų srautų santykis
3.56
Kainos pelno ir augimo santykis
0.34
Įmonės vertės daugiklis
12.26
Kaina Tikroji vertė
0.89
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.56
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.56
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
