Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.253% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.077%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.051%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad GMO Financial Gate, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad GMO Financial Gate, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.182% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, GMO Financial Gate, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.187% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
GMO Financial Gate, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7350, o žemiausia - iki $6960. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja GMO Financial Gate, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4051.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 258.70% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (158.45%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (118.21%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
258.70%
Greitasis koeficientas
158.45%
Pinigų santykis
118.21%
Pelningumo rodikliai
4051.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.59% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 30.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.26%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.72% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.59%
Efektyvi mokesčių norma
30.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.63%
EBT vienam EBIT
98.26%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.72%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.59 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1291.47% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
158
Atsargų likučio dienos
88
Veiklos ciklas
115.97
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
54
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
61
Gautinų sumų apyvartumas
12.91
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.70
Atsargų apyvartumas
4.16
Ilgalaikio turto apyvartumas
133.55
Turto apyvartumas
1.65
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 107.11, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 107.11, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 470.40 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.05, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
107.11
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
107.11
Pinigai vienai akcijai
470.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.05
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.49
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-4.65
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 17.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.38 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 29.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 27.28%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 147.90 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
17.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.38
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
29.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
27.28%
Palūkanų padengimas
147.90
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.49
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.15
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1923.58, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 90.25, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 594.09, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 454.69, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1923.58
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
90.25
Buhalterinė vertė vienai akcijai
594.09
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
454.69
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
594.09
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
182.16
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-60.45
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 54.53% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 41.09% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 51.29%, ir veiklos pajamų augimas, 51.29%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 57.97%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 57.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
54.53%
Bendrojo pelno augimas
41.09%
EBIT augimas
51.29%
Veiklos pajamų augimas
51.29%
Grynųjų pajamų augimas
57.97%
EPS augimas
57.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
58.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.32%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.20%
Dividendų vienai akcijai augimas
26.70%
Veiklos pinigų srautų augimas
508.10%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
150.89%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
812.41%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
812.41%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
280.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
744.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
744.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
242.45%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
668.40%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
668.40%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
126.07%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
70.44%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
70.44%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
13.70%
Gautinų sumų augimas
45.95%
Atsargų augimas
59.02%
Turto augimas
39.53%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
8.75%
Skolos augimas
232098.14%
SGA išlaidų augimas
38.20%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 85,565,579,650 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.79, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.63%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -57.73%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
85,565,579,650
Pajamų kokybė
0.79
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.63%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-57.73%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.14%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-116.22%
Graham skaičius
1098.37
Materialiojo turto grąža
9.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
214.00
Apyvartinis kapitalas
4,900,352,000
Materialiojo turto vertė
3,760,502,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,358,764,000
Vidutinės gautinos sumos
775,788,000
Vidutinės mokėtinos sumos
944,962,000
Vidutinės atsargos
1,951,512,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
21
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
33
Turimų atsargų dienos
73
ROIC
12.41%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.59, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 13.59, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 74.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 73.85, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.59
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
13.59
Kainos ir pardavimų santykis
3.84
Kainos pinigų srautų santykis
73.85
Kainos pelno ir augimo santykis
1.32
Įmonės vertės daugiklis
51.62
Kaina Tikroji vertė
13.59
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
73.85
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
74.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
17.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.38
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
55.18
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
98.82
Pelno pajamingumas
0.85%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.42%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
