Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.415% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.070%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.052%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.049% grąža, liudija, kad Brother Industries, Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Brother Industries, Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.067% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Brother Industries, Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.080% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Brother Industries, Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $2798, o žemiausia - iki $2753. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Brother Industries, Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6448.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 328.94% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (172.11%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (87.05%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
328.94%
Greitasis koeficientas
172.11%
Pinigų santykis
87.05%
Pelningumo rodikliai
6448.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.37% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 28.98%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.16%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.30%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.37%
Efektyvi mokesčių norma
28.98%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.16%
EBT vienam EBIT
105.30%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.29 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 661.55% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
172
Atsargų likučio dienos
162
Veiklos ciklas
217.25
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
50
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
167
Gautinų sumų apyvartumas
6.62
Mokėtinų sumų apyvartumas
7.30
Atsargų apyvartumas
2.25
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.86
Turto apyvartumas
0.94
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 519.65, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 330.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 549.67 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.41 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
519.65
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
330.02
Pinigai vienai akcijai
549.67
Išmokėjimo koeficientas
0.41
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
220.27
Trumpalaikio padengimo koeficientas
44274.00
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.74
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.07% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.09%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.09%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.07%
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.09%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.09%
Palūkanų padengimas
17.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
220.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.33
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.52% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.23% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 100.09%, ir veiklos pajamų augimas, 100.09%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 148.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 148.93%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.52%
Bendrojo pelno augimas
7.23%
EBIT augimas
100.09%
Veiklos pajamų augimas
100.09%
Grynųjų pajamų augimas
148.90%
EPS augimas
148.93%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
148.97%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
10.58%
Veiklos pinigų srautų augimas
-33.87%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-55.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
41.81%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-0.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.90%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
127.23%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-11.74%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-1.44%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
252.44%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
21.94%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
23.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
119.40%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
41.79%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.05%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
161.70%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
31.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
5.05%
Gautinų sumų augimas
10.61%
Atsargų augimas
41.10%
Turto augimas
9.04%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
16.19%
Skolos augimas
-28.95%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.09, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.09, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.88, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.49, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.39, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.09
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.09
Kainos ir pardavimų santykis
0.88
Kainos pinigų srautų santykis
5.39
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.48
Įmonės vertės daugiklis
7.86
Kaina Tikroji vertė
1.09
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.39
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.49
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
