Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.176% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.091%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.085%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.180% grąža, liudija, kad Almunajem Foods Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Almunajem Foods Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.293% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Almunajem Foods Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.296% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Almunajem Foods Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $121.2, o žemiausia - iki $118.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Almunajem Foods Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4162.SR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 229.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (123.69%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (45.52%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
229.58%
Greitasis koeficientas
123.69%
Pinigų santykis
45.52%
Pelningumo rodikliai
4162.SR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.10% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 6.44%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 93.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.98%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.10% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.10%
Efektyvi mokesčių norma
6.44%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
93.56%
EBT vienam EBIT
99.98%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.10%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.30 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Atsargų likučio dienos
76
Veiklos ciklas
123.12
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
63
Gautinų sumų apyvartumas
7.75
Mokėtinų sumų apyvartumas
6.04
Atsargų apyvartumas
4.80
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.77
Turto apyvartumas
2.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.05, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.63, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.15 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.69 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.13, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.05
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.63
Pinigai vienai akcijai
4.15
Išmokėjimo koeficientas
0.69
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.13
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.94
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
9.27
Trumpalaikio padengimo koeficientas
49.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
17.05
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.92
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 2.91% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.84%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 4.69%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 43.10 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
2.91%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.84%
Bendra skola ir kapitalizacija
4.69%
Palūkanų padengimas
43.10
Pinigų srauto ir skolos santykis
9.27
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.69
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 55.24, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 4.70, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.46, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.43, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
55.24
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.70
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.46
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.43
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.46
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.88
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.41
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.28% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -0.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -3.07%, ir veiklos pajamų augimas, -3.07%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.28%
Bendrojo pelno augimas
-0.98%
EBIT augimas
-3.07%
Veiklos pajamų augimas
-3.07%
Grynųjų pajamų augimas
-2.75%
EPS augimas
-2.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.89%
Dividendų vienai akcijai augimas
30.77%
Veiklos pinigų srautų augimas
75.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
75.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.01%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.57%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
214.41%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
214.41%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.35%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.52%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
158.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
100.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
100.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
44.82%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
112.50%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
112.50%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
61.11%
Gautinų sumų augimas
9.61%
Atsargų augimas
-13.98%
Turto augimas
5.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
3.00%
Skolos augimas
-6.84%
SGA išlaidų augimas
0.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 4,218,678,093 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.40, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.10%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.86%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
4,218,678,093
Pajamų kokybė
1.40
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.10%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.86%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.75%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-68.20%
Graham skaičius
40.45
Materialiojo turto grąža
18.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.62
Apyvartinis kapitalas
708,658,294
Materialiojo turto vertė
926,013,852
Grynojo trumpalaikio turto vertė
618,300,962
Vidutinės gautinos sumos
408,783,060
Vidutinės mokėtinos sumos
428,129,698.5
Vidutinės atsargos
615,405,567.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
60
Turimų atsargų dienos
76
ROIC
29.00%
ROE
0.30%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.24, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 8.24, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 19.21, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 18.08, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.24
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
8.24
Kainos ir pardavimų santykis
2.31
Kainos pinigų srautų santykis
18.08
Įmonės vertės daugiklis
23.34
Kaina Tikroji vertė
8.24
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
18.08
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
19.21
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.77
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.27
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.48
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.98
Pelno pajamingumas
6.38%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
9.00%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
