Paprastai tariant, Oriental Land Co., Ltd. turi 1638.433 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.403% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.267%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.194%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.089% grąža, liudija, kad Oriental Land Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Oriental Land Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.133% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Oriental Land Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.149% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Oriental Land Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $4408, o žemiausia - iki $4330. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Oriental Land Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 4661.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 183.10% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (172.43%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (115.41%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
183.10%
Greitasis koeficientas
172.43%
Pinigų santykis
115.41%
Pelningumo rodikliai
4661.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 26.84% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 27.58%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 72.42%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 100.34%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.75% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
26.84%
Efektyvi mokesčių norma
27.58%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
72.42%
EBT vienam EBIT
100.34%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.75%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.83 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2143.60% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
172
Atsargų likučio dienos
19
Veiklos ciklas
36.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
13
Gautinų sumų apyvartumas
21.44
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.53
Atsargų apyvartumas
18.92
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.78
Turto apyvartumas
0.46
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 42.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 42.49, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 242.37 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.11, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
42.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
42.49
Pinigai vienai akcijai
242.37
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.11
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.42% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.22 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 12.95%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 18.04%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 472.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.42%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.22
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
12.95%
Bendra skola ir kapitalizacija
18.04%
Palūkanų padengimas
472.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.43
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 377.53, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 73.39, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 579.62, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 569.92, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
377.53
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
73.39
Buhalterinė vertė vienai akcijai
579.62
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
569.92
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
579.62
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
127.76
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-32.16
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 28.02% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 33.98% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 48.78%, ir veiklos pajamų augimas, 48.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 48.91%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 48.89%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
28.02%
Bendrojo pelno augimas
33.98%
EBIT augimas
48.78%
Veiklos pajamų augimas
48.78%
Grynųjų pajamų augimas
48.91%
EPS augimas
48.89%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
48.51%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.02%
Dividendų vienai akcijai augimas
42.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
17.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
94.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.11%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
18.06%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
262.32%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
66.95%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
46.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
928.79%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.63%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
33.60%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
321.70%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
96.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
18.61%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
24.86%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
56.70%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
17.34%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
34.19%
Gautinų sumų augimas
30.69%
Atsargų augimas
-15.25%
Turto augimas
12.33%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.42%
Skolos augimas
-13.28%
SGA išlaidų augimas
12.06%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 7,916,979,450,813 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.64, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.17%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -26.66%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
7,916,979,450,813
Pajamų kokybė
1.64
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.17%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-26.66%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-8.52%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-112.83%
Graham skaičius
978.29
Materialiojo turto grąža
8.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
13.89
Apyvartinis kapitalas
205,241,000,000
Materialiojo turto vertė
933,684,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
46,573,000,000
Vidutinės gautinos sumos
25,465,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
22,033,000,000
Vidutinės atsargos
21,255,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
17
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
24
Turimų atsargų dienos
19
ROIC
10.34%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.52, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.52, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.54, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 102.57, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 102.55, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.52
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.52
Kainos ir pardavimų santykis
11.54
Kainos pinigų srautų santykis
102.55
Kainos pelno ir augimo santykis
0.52
Įmonės vertės daugiklis
40.50
Kaina Tikroji vertė
7.52
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
102.55
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
102.57
Kainos ir materialiosios vertės santykis
8.42
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
37.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
40.05
Pelno pajamingumas
1.50%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.81%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
