Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.130% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.001%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.013%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.006% grąža, liudija, kad Hainan Airlines Holding Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hainan Airlines Holding Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.340% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hainan Airlines Holding Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.001% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.4, o žemiausia - iki $1.37. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hainan Airlines Holding Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 600221.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 86.53% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (39.29%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (27.80%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
86.53%
Greitasis koeficientas
39.29%
Pinigų santykis
27.80%
Pelningumo rodikliai
600221.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 0.13% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -960.93%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 1063.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -100.46%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.12% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
0.13%
Efektyvi mokesčių norma
-960.93%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
1063.35%
EBT vienam EBIT
-100.46%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.12%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.87 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
39
Atsargų likučio dienos
11
Veiklos ciklas
30.81
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
90
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-59
Gautinų sumų apyvartumas
18.36
Mokėtinų sumų apyvartumas
4.06
Atsargų apyvartumas
33.40
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.80
Turto apyvartumas
0.47
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.22, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.23 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 2.40 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.22
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.16
Pinigai vienai akcijai
0.23
Išmokėjimo koeficientas
2.40
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.71
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.09
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.61
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.49
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.99
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 77.04% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 37.58 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 96.97%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 97.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -0.02 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
77.04%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
37.58
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
96.97%
Bendra skola ir kapitalizacija
97.41%
Palūkanų padengimas
-0.02
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.09
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
48.78
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.32, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.01, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -0.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.32
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.01
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-0.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.46
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.06
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 156.48% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 152.29% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 97.62%, ir veiklos pajamų augimas, 97.62%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 101.45%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 101.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
156.48%
Bendrojo pelno augimas
152.29%
EBIT augimas
97.62%
Veiklos pajamų augimas
97.62%
Grynųjų pajamų augimas
101.45%
EPS augimas
101.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
101.11%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
30.28%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
30.28%
Dividendų vienai akcijai augimas
-11.62%
Veiklos pinigų srautų augimas
468.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
269.28%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-46.73%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-69.57%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-24.52%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-71.67%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-69.19%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
704.43%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-95.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
103.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
100.17%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-97.50%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-98.48%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
103.08%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-87.94%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-88.47%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
59.70%
Gautinų sumų augimas
-70.48%
Atsargų augimas
14.29%
Turto augimas
-2.95%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
52.27%
Skolos augimas
-7.39%
MTTP išlaidų augimas
-48.72%
SGA išlaidų augimas
69.72%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 157,168,148,571.82 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 35.49, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.05%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.80%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.51%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
157,168,148,571.82
Pajamų kokybė
35.49
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.05%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.80%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.51%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.48%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-27.05%
Graham skaičius
0.09
Materialiojo turto grąža
0.24%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.71
Apyvartinis kapitalas
-5,773,634,000
Materialiojo turto vertė
-830,142,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-105,323,570,000
Investuotas kapitalas
46
Vidutinės gautinos sumos
5,718,324,500
Vidutinės mokėtinos sumos
9,615,347,000
Vidutinės atsargos
1,414,726,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
16
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
81
Turimų atsargų dienos
10
ROIC
0.27%
ROE
0.13%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.88, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.88, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.96, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.45, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.88
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.88
Kainos ir pardavimų santykis
0.95
Kainos pinigų srautų santykis
6.45
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.65
Įmonės vertės daugiklis
-9.35
Kaina Tikroji vertė
21.88
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.45
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.96
Kainos ir materialiosios vertės santykis
26.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.68
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.45
Pelno pajamingumas
0.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
8.97%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
