Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.205% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.102%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.083%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.044% grąža, liudija, kad Baoji Titanium Industry Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Baoji Titanium Industry Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.087% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Baoji Titanium Industry Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.079% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Baoji Titanium Industry Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $27.05, o žemiausia - iki $26.09. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Baoji Titanium Industry Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 600456.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 220.43% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (133.32%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (22.66%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
220.43%
Greitasis koeficientas
133.32%
Pinigų santykis
22.66%
Pelningumo rodikliai
600456.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.23% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.69%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 73.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 110.46%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.17% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.23%
Efektyvi mokesčių norma
11.69%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
73.63%
EBT vienam EBIT
110.46%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.17%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.20 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
133
Atsargų likučio dienos
224
Veiklos ciklas
463.60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
120
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
344
Gautinų sumų apyvartumas
1.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.05
Atsargų apyvartumas
1.63
Ilgalaikio turto apyvartumas
11.61
Turto apyvartumas
0.53
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.57, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.20, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.92 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.49 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.04, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.57
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.20
Pinigai vienai akcijai
1.92
Išmokėjimo koeficientas
0.49
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.04
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.36
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.56
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 19.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.37 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 15.43%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 27.16%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 10.93 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
19.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.37
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
15.43%
Bendra skola ir kapitalizacija
27.16%
Palūkanų padengimas
10.93
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.92
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14.39, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.68, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.02, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.39
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
13.68
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
15.02
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
13.68
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
5.70
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.34
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.66% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -3.76% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -1.11%, ir veiklos pajamų augimas, -1.11%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -2.29%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -2.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.66%
Bendrojo pelno augimas
-3.76%
EBIT augimas
-1.11%
Veiklos pajamų augimas
-1.11%
Grynųjų pajamų augimas
-2.29%
EPS augimas
-2.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-2.56%
Dividendų vienai akcijai augimas
-46.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
134.60%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
98.45%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
161.03%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
81.62%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.78%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
210.49%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-63.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-66.42%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4101.48%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
247.36%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.14%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.57%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.73%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
111.20%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
69.85%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
27.86%
Gautinų sumų augimas
-8.61%
Atsargų augimas
3.85%
Turto augimas
0.27%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.53%
Skolos augimas
17.93%
MTTP išlaidų augimas
14.49%
SGA išlaidų augimas
175.33%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 17,032,788,206.44 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.28, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 4.08%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.43%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -108.14%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
17,032,788,206.44
Pajamų kokybė
0.28
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
4.08%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-108.14%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.37%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-49.37%
Graham skaičius
18.72
Materialiojo turto grąža
4.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
1.17
Apyvartinis kapitalas
4,995,514,531
Materialiojo turto vertė
7,174,250,069
Grynojo trumpalaikio turto vertė
3,528,292,043
Vidutinės gautinos sumos
4,086,174,554.5
Vidutinės mokėtinos sumos
1,598,275,942.5
Vidutinės atsargos
3,633,410,902.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
207
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
108
Turimų atsargų dienos
246
ROIC
7.16%
ROE
0.08%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.04, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.04, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 140.46, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 50.18, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.04
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.04
Kainos ir pardavimų santykis
2.00
Kainos pinigų srautų santykis
50.18
Kainos pelno ir augimo santykis
0.23
Įmonės vertės daugiklis
11.72
Kaina Tikroji vertė
2.04
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
50.18
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
140.46
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.48
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.04
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
113.06
Pelno pajamingumas
3.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-0.08%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
