Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.351% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.322%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.250%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.035% grąža, liudija, kad Shenzhen Expressway Corporation Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Shenzhen Expressway Corporation Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.113% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Shenzhen Expressway Corporation Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.064% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Shenzhen Expressway Corporation Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $9.77, o žemiausia - iki $9.57. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Shenzhen Expressway Corporation Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 600548.SS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 41.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (29.23%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (17.09%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
41.89%
Greitasis koeficientas
29.23%
Pinigų santykis
17.09%
Pelningumo rodikliai
600548.SS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 29.17% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.38%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 85.73%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 90.62%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 32.19% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
29.17%
Efektyvi mokesčių norma
19.38%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
85.73%
EBT vienam EBIT
90.62%
EBIT vienam pajamų rodikliui
32.19%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
29
Atsargų likučio dienos
80
Veiklos ciklas
160.75
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
139
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
22
Gautinų sumų apyvartumas
4.51
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.62
Atsargų apyvartumas
4.57
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.25
Turto apyvartumas
0.14
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.77, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.68 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.41, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.77
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.76
Pinigai vienai akcijai
1.68
Išmokėjimo koeficientas
1.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.41
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.43
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.11
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.28
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
1.76
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.12
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 52.63% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.89 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 53.53%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 65.42%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.45 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
52.63%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.89
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
53.53%
Bendra skola ir kapitalizacija
65.42%
Palūkanų padengimas
2.45
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.11
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 4.26, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.07, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.25, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
4.26
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.07
Buhalterinė vertė vienai akcijai
10.25
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
10.25
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
14.43
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.96
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -0.82% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.83% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -22.97%, ir veiklos pajamų augimas, -22.97%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.41%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 16.30%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-0.82%
Bendrojo pelno augimas
10.83%
EBIT augimas
-22.97%
Veiklos pajamų augimas
-22.97%
Grynųjų pajamų augimas
15.41%
EPS augimas
16.30%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
16.30%
Dividendų vienai akcijai augimas
-6.94%
Veiklos pinigų srautų augimas
21.53%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
56.56%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
183.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
60.07%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.80%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
132.51%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
27.08%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
272.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
223.38%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.35%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
13.27%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
124.17%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
28.59%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-2.97%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
190.99%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
89.72%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
36.45%
Gautinų sumų augimas
-20.40%
Atsargų augimas
3.14%
Turto augimas
-2.45%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.74%
Skolos augimas
-2.88%
MTTP išlaidų augimas
-27.97%
SGA išlaidų augimas
-14.19%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 47,722,831,744.74 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.36%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 40.02%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -51.14%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
47,722,831,744.74
Pajamų kokybė
1.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.36%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
40.02%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-51.14%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-22.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-89.38%
Graham skaičius
15.69
Materialiojo turto grąža
5.75%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-15.84
Apyvartinis kapitalas
-12,874,704,213
Materialiojo turto vertė
980,433,610
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-32,557,012,639
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,496,719,685
Vidutinės mokėtinos sumos
2,859,959,418.5
Vidutinės atsargos
1,334,913,484.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
87
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
164
Turimų atsargų dienos
83
ROIC
4.69%
ROE
0.10%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.20, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.09, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 11.88, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.83, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.20
Kainos ir pardavimų santykis
2.09
Kainos pinigų srautų santykis
5.83
Kainos pelno ir augimo santykis
1.48
Įmonės vertės daugiklis
-2.88
Kaina Tikroji vertė
1.20
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.83
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
11.88
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.88
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.13
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.33
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.65
Pelno pajamingumas
11.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.21%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
